首页 > 基金> 鑫元鑫新A(001601)

鑫元鑫新A

(001601)

净值:
1.0137
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元鑫新A(001601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01370.14%
2023-02-101.0123-1.31%
2023-02-031.03580.90%
2023-01-201.0172-0.60%
2023-01-130.9811-0.01%
2023-01-120.9812-0.42%
2023-01-110.9853-1.75%
2023-01-101.00280.40%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈浩 周颖
销售机构 查看详情 发行份额 2.0091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0219亿元
最近分红 鑫元鑫新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 197/7433
最近一月 -3.78% 4314/7433
最近三月 -1.74% 5763/7433
最近六月 -10.04% 5376/7433
最近一年 -15.98% 5698/7433
今年以来 -0.71% 5936/7433
成立以来 16.67% 2875/7433
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6002.1258.74
金融业646.316.32
信息传输、软件和信息技术服务业612.746.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业310.753.04
农、林、牧、渔业243.902.39
其他2402.2723.51
鑫元鑫新A(001601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8012.3777.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券608.685.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.290.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.704.92
其他各项资产1160.9811.29
鑫元鑫新A(001601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈浩 周颖
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-