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鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
(001601)
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累计净值：1.0320
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8160 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 0.8162 | -2.73% |
| 2026-02-04 | 0.8391 | -1.89% |
| 2026-02-03 | 0.8553 | 2.75% |
| 2026-02-02 | 0.8324 | -3.04% |
| 2026-01-30 | 0.8585 | 0.69% |
| 2026-01-29 | 0.8526 | -0.69% |
| 2026-01-28 | 0.8585 | -0.77% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.6356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.95%
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最近一月
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-6.72%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.67%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 4,998,208.00 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 4,150,038.00 | 7.58 |
| 688776 | 国光电气 | 39,246.00 | 3,953,642.04 | 7.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 3,843,000.00 | 7.02 |
| 688228 | 开普云 | 18,519.00 | 3,603,982.59 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 42,300.00 | 3,580,695.00 | 6.54 |
| 300115 | 长盈精密 | 72,200.00 | 3,357,300.00 | 6.13 |
| 600418 | 江淮汽车 | 66,600.00 | 3,296,700.00 | 6.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,300.00 | 3,117,765.00 | 5.69 |
| 603228 | 景旺电子 | 33,200.00 | 2,426,588.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,710,712.56 | 74.36 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,721,747.59 | 12.28 | 13.81 |
| 采矿业 | 1,228,460.00 | 2.24 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.88 | 5.35 | 6.99 | 54,748,715.15 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.26 | 1.20 | 51,950,417.26 |
| 2025-06-30 | 77.85 | 6.81 | 14.06 | 40,031,006.88 |
| 2025-03-31 | 66.93 | 5.23 | 29.39 | 51,820,893.62 |
| 2024-12-31 | 77.84 | 6.38 | 16.00 | 43,108,795.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 578 | 30.94 |
| 2024-04-18 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 575 | 22.06 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -13.59 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -47.85 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 47.06 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 43.14 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 2.84 |
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