鑫元鑫新收益灵活配置混合A(001601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,326,721.74 |
2,856,324.83 |
-373,508.40 |
-12,947,948.76 |
| 本期利润 |
23,015,695.21 |
12,180,096.38 |
-2,772,477.55 |
-9,780,839.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.19 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.89 |
26.68 |
-6.44 |
-23.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.91 |
28.85 |
-6.46 |
-18.65 |
| 期末可供分配利润 |
-11,285,829.60 |
-23,536,430.04 |
-26,865,797.87 |
-26,712,975.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
69,439,216.69 |
54,534,932.73 |
39,742,054.56 |
42,833,668.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.86 |
0.62 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.92 |
2.80 |
-25.37 |
-20.21 |
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