基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合A(001603) |
净值：
2.6600
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：2.8580 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 179,151.00 | 66,490,102.14 | 6.66 |
| 300408 | 三环集团 | 396,896.00 | 66,241,942.40 | 6.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,533.00 | 55,099,128.15 | 5.52 |
| 300502 | 新易盛 | 73,795.00 | 44,793,565.00 | 4.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 38,100,000.00 | 3.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 478,200.00 | 33,665,280.00 | 3.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 97,264.00 | 30,142,113.60 | 3.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 268,000.00 | 29,303,120.00 | 2.93 |
| 600522 | 中天科技 | 469,000.00 | 28,458,920.00 | 2.85 |
| 688548 | 广钢气体 | 449,150.00 | 23,400,715.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,209,583.89 | 37.56 | 75.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,589,230.29 | 12.17 | 24.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,006.64 | 0.05 | 0.11 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.79 | 70.12 | 0.47 | 999,004,505.86 |
| 2026-03-31 | 49.35 | 52.53 | 0.47 | 853,015,618.70 |
| 2025-12-31 | 47.38 | 57.27 | 0.42 | 1,369,391,474.29 |
| 2025-09-30 | 47.98 | 53.98 | 0.33 | 1,588,356,818.36 |
| 2025-06-30 | 38.02 | 66.64 | 0.27 | 1,368,359,617.54 |
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