易方达安盈回报

(001603)

净值:
1.1600
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安盈回报(001603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1600-0.51%
2019-06-051.16600.00%
2019-05-311.1880-0.17%
2019-05-301.1900-0.58%
2019-05-291.19700.17%
2019-05-281.19500.08%
2019-05-271.19400.93%
2019-05-241.1830-0.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9573亿元
最近分红 易方达安盈回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1584/3059
最近一月 5.39% 458/3059
最近三月 -1.88% 1660/3059
最近六月 20.06% 885/3059
最近一年 7.84% 708/3059
今年以来 21.93% 890/3059
成立以来 25.10% 907/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器34.071402.498.42-5.69%-2.97%7.25%制造业
600009上海机场18.08674.394.05-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
002415海康威视17.67570.893.43-3.57%-3.98%19.06%制造业
600660福耀玻璃17.08444.722.673.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药16.22420.962.532.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4171.4043.58
金融业369.353.86
批发和零售业64.930.68
其他4965.5751.88
易方达安盈回报(001603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4605.6940.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6277.9955.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.681.68
其他各项资产267.282.36
易方达安盈回报(001603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今张清华764.601.04
现任基金经理:张清华