基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安盈回报混合A(001603) |
净值：
2.8250
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日增长率：
0.46%
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累计净值：3.0230 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 723,396.00 | 38,231,478.60 | 4.48 |
| 600486 | 扬农化工 | 509,363.00 | 38,202,225.00 | 4.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 179,151.00 | 36,242,247.30 | 4.25 |
| 600498 | 烽火通信 | 710,300.00 | 35,855,944.00 | 4.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,016.00 | 35,403,728.00 | 4.15 |
| 603259 | 药明康德 | 327,340.00 | 32,112,054.00 | 3.76 |
| 688188 | 柏楚电子 | 225,949.00 | 29,249,098.05 | 3.43 |
| 600522 | 中天科技 | 799,900.00 | 24,068,991.00 | 2.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 478,200.00 | 23,556,132.00 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 52,711.00 | 23,342,539.24 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,644,993.41 | 33.72 | 68.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,951,056.77 | 11.83 | 23.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,151,353.52 | 3.77 | 7.64 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.35 | 52.53 | 0.47 | 853,015,618.70 |
| 2025-12-31 | 47.38 | 57.27 | 0.42 | 1,369,391,474.29 |
| 2025-09-30 | 47.98 | 53.98 | 0.33 | 1,588,356,818.36 |
| 2025-06-30 | 38.02 | 66.64 | 0.27 | 1,368,359,617.54 |
| 2025-03-31 | 28.05 | 71.68 | 0.38 | 1,665,832,145.35 |
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