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国富沪港深成长精选股票A(001605) |
净值：
2.1599
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.1599 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 174,500.00 | 70,149,000.00 | 5.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,000.00 | 65,373,019.92 | 5.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,000.00 | 38,460,195.48 | 3.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 36,313,779.50 | 2.96 |
| 300408 | 三环集团 | 780,000.00 | 36,137,400.00 | 2.94 |
| 002371 | 北方华创 | 78,800.00 | 35,645,968.00 | 2.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 988,750.00 | 33,346,069.54 | 2.72 |
| 002028 | 思源电气 | 298,020.00 | 32,490,140.40 | 2.65 |
| 300502 | 新易盛 | 88,800.00 | 32,480,376.00 | 2.65 |
| 688012 | 中微公司 | 108,000.00 | 32,290,920.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,282,398.37 | 52.00 | 92.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,026,880.00 | 1.71 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 14,469,000.00 | 1.18 | 2.10 |
| 采矿业 | 13,111,120.00 | 1.07 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | 5.01 | 8.92 | 1,227,476,254.17 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 5.13 | 4.81 | 883,374,487.63 |
| 2025-03-31 | 88.83 | 5.36 | 8.23 | 918,513,607.16 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.20 | 9.26 | 831,661,531.82 |
| 2024-09-30 | 80.21 | 5.10 | 6.03 | 1,221,606,707.25 |
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