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国富沪港深成长精选股票A(001605) |
净值：
2.4754
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日增长率：
1.99%
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累计净值：2.4754 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,000.00 | 35,349,600.00 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78,800.00 | 33,675,006.64 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 29,419,894.00 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 588,000.00 | 28,964,880.00 | 3.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,188,000.00 | 28,880,280.00 | 3.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 188,000.00 | 28,342,880.00 | 3.35 |
| 002371 | 北方华创 | 58,800.00 | 26,283,600.00 | 3.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 888,000.00 | 24,526,560.00 | 2.90 |
| 03896 | 金山云 | 3,880,000.00 | 23,638,337.40 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,800.00 | 22,910,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,030,943.58 | 50.95 | 99.57 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.09 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,224.68 | 0.07 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.33 | 5.47 | 7.42 | 845,915,997.58 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.15 | 3.24 | 1,073,415,121.78 |
| 2025-09-30 | 90.65 | 5.01 | 8.92 | 1,227,476,254.17 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 5.13 | 4.81 | 883,374,487.63 |
| 2025-03-31 | 88.83 | 5.36 | 8.23 | 918,513,607.16 |
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