国富沪港深成长精选股票A(001605)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.3702 |
2.3702 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.3711 |
2.3711 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.3363 |
2.3363 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.3736 |
2.3736 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.3382 |
2.3382 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.3892 |
2.3892 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.3456 |
2.3456 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.3904 |
2.3904 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.3733 |
2.3733 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.4024 |
2.4024 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.3454 |
2.3454 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.3094 |
2.3094 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.4016 |
2.4016 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.4137 |
2.4137 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.3991 |
2.3991 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.3817 |
2.3817 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.4223 |
2.4223 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.4456 |
2.4456 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.4225 |
2.4225 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.4160 |
2.4160 |
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