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农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
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累计净值：4.8392
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 4.8392 | -0.97% |
| 2025-12-30 | 4.8866 | 0.69% |
| 2025-12-29 | 4.8529 | -0.30% |
| 2025-12-26 | 4.8676 | -0.31% |
| 2025-12-25 | 4.8828 | -0.20% |
| 2025-12-24 | 4.8928 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 4.8909 | 1.09% |
| 2025-12-22 | 4.8380 | 2.05% |
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基金全称
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农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.61亿元
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份额规模
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6.1115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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2.70%
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最近三月
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-6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.77%
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最近两年
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50.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 5,836,000.00 | 163,874,880.00 | 5.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,613,520.00 | 163,258,833.60 | 5.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 116,792.00 | 154,749,400.00 | 4.90 |
| 603444 | 吉比特 | 272,099.00 | 154,552,232.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 380,502.00 | 153,601,047.36 | 4.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,036,920.00 | 145,303,599.60 | 4.60 |
| 300502 | 新易盛 | 391,640.00 | 143,250,162.80 | 4.53 |
| 002371 | 北方华创 | 259,758.00 | 117,504,128.88 | 3.72 |
| 601138 | 工业富联 | 1,748,069.00 | 115,390,034.69 | 3.65 |
| 002384 | 东山精密 | 1,604,700.00 | 114,736,050.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,541,628,331.02 | 48.77 | 53.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,550,304.80 | 34.63 | 38.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,719,477.80 | 5.08 | 5.59 |
| 金融业 | 72,708,607.00 | 2.30 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,714,356.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.93 | 3,160,992,464.69 |
| 2025-06-30 | 82.61 | - | 16.98 | 2,680,712,734.63 |
| 2025-03-31 | 76.91 | - | 13.80 | 2,831,530,869.28 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 11.19 | 2,959,796,627.51 |
| 2024-09-30 | 71.04 | - | 22.20 | 2,934,490,306.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 张燕 | 1381 | 11.38 |
| 2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
| 2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
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