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农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
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累计净值：4.9501
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.9501 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 4.9722 | -0.97% |
| 2026-02-04 | 5.0208 | -2.00% |
| 2026-02-03 | 5.1234 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 5.0619 | -3.14% |
| 2026-01-30 | 5.2260 | 1.10% |
| 2026-01-29 | 5.1692 | -0.62% |
| 2026-01-28 | 5.2012 | -0.06% |
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基金全称
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农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.36亿元
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份额规模
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5.4464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.28%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.24%
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最近两年
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77.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 226,602.00 | 138,227,220.00 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 101,528.00 | 137,626,280.40 | 5.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,196,800.00 | 135,524,016.00 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 602,074.00 | 135,111,426.34 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 311,860.00 | 134,374,236.80 | 5.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,890,420.00 | 125,126,281.80 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 252,756.00 | 116,035,224.48 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 293,845.00 | 107,917,514.70 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 756,263.00 | 92,891,784.29 | 3.52 |
| 002384 | 东山精密 | 1,058,400.00 | 89,593,560.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,241,969,675.45 | 47.12 | 58.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,730,236.90 | 27.16 | 33.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,898,836.00 | 3.56 | 4.41 |
| 金融业 | 58,441,185.00 | 2.22 | 2.74 |
| 采矿业 | 21,246,580.00 | 0.81 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.87 | - | 19.47 | 2,635,597,017.89 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 9.93 | 3,160,992,464.69 |
| 2025-06-30 | 82.61 | - | 16.98 | 2,680,712,734.63 |
| 2025-03-31 | 76.91 | - | 13.80 | 2,831,530,869.28 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 11.19 | 2,959,796,627.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 邢军亮 | 18 | -4.98 |
| 2022-03-23 | 2026-02-04 | 张燕 | 1414 | 17.92 |
| 2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
| 2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
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