农银工业4.0混合(001606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银工业4.0混合(001606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	962,313,809.32	22,363,735.99	315,898,814.55	-116,969,075.20
利息合计	2,947,072.34	2,234,864.18	6,449,289.37	3,154,317.53
其中：存款利息收入	1,492,426.17	780,218.01	1,950,549.27	799,296.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,454,646.17	1,454,646.17	4,498,740.10	2,355,020.88
投资收益合计	771,160,455.64	34,106,685.94	-293,657,106.96	-266,023,575.36
其中：股票投资收益	751,413,943.69	23,483,423.94	-311,927,104.23	-277,478,685.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	137,319.81	80,185.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,746,511.95	10,623,262.00	18,132,677.46	11,374,924.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,933,106.02	-14,265,745.40	602,186,066.23	145,568,746.03
其他收入	1,273,175.32	287,931.27	920,565.91	331,436.60
费用	39,739,023.56	19,555,452.38	40,172,565.40	20,153,977.59
管理人报酬	33,899,578.13	16,685,303.32	34,281,787.85	17,176,692.72
基金托管费	5,649,929.78	2,780,883.92	5,713,631.35	2,862,782.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,463.29	89,212.78	176,984.25	114,417.95
利润总额	922,574,785.76	2,808,283.61	275,726,249.15	-137,123,052.79

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