平安鑫享混合A
(001609)
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累计净值：1.7143
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7143 | 0.47% |
| 2026-05-12 | 1.7063 | -0.27% |
| 2026-05-11 | 1.7110 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.7052 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.7035 | 0.54% |
| 2026-05-06 | 1.6943 | 0.55% |
| 2026-04-30 | 1.6851 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.6865 | 0.20% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.3737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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9.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 267,300.00 | 4,442,526.00 | 0.99 |
| 605196 | 华通线缆 | 77,400.00 | 3,643,992.00 | 0.81 |
| 600031 | 三一重工 | 124,200.00 | 2,387,124.00 | 0.53 |
| 301201 | 诚达药业 | 45,900.00 | 2,373,030.00 | 0.53 |
| 002379 | 宏桥控股 | 84,100.00 | 2,277,428.00 | 0.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,700.00 | 2,197,360.00 | 0.49 |
| 603324 | 盛剑科技 | 88,000.00 | 2,178,000.00 | 0.48 |
| 002020 | 京新药业 | 137,100.00 | 2,155,212.00 | 0.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 27,000.00 | 2,116,260.00 | 0.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 83,800.00 | 2,037,178.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,052,484.03 | 7.13 | 78.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,442,526.00 | 0.99 | 10.88 |
| 金融业 | 2,239,350.00 | 0.50 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,928,140.00 | 0.43 | 4.72 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.08 | 101.55 | 4.42 | 449,509,270.56 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1422 | 17.63 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.61 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 6.00 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 5.10 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 11.68 |
| 2016-09-05 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1453 | 33.49 |
| 2015-11-04 | 2016-12-27 | 李黄海 | 419 | 4.36 |
| 2015-07-28 | 2016-09-05 | 孙健 | 405 | 5.20 |
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