平安鑫享混合A
(001609)
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累计净值：1.6961
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6961 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.6987 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 1.7067 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.7045 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.6941 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.7091 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.7193 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.7201 | 0.16% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.41%
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最近两年
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12.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,600.00 | 4,846,482.00 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 394,000.00 | 4,562,520.00 | 0.80 |
| 002996 | 顺博合金 | 587,700.00 | 4,443,012.00 | 0.78 |
| 000680 | 山推股份 | 367,900.00 | 4,403,763.00 | 0.77 |
| 600031 | 三一重工 | 208,000.00 | 4,395,040.00 | 0.77 |
| 688596 | 正帆科技 | 137,945.00 | 4,363,200.35 | 0.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 709,300.00 | 4,262,893.00 | 0.75 |
| 600039 | 四川路桥 | 383,200.00 | 3,812,840.00 | 0.67 |
| 000100 | TCL科技 | 787,400.00 | 3,574,796.00 | 0.63 |
| 600958 | 东方证券 | 301,208.00 | 3,283,167.20 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,526,990.66 | 10.28 | 69.94 |
| 建筑业 | 8,597,788.00 | 1.51 | 10.27 |
| 采矿业 | 6,012,482.72 | 1.06 | 7.19 |
| 金融业 | 5,948,643.20 | 1.04 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,689,941.00 | 0.30 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,516,272.00 | 0.27 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,681.82 | 0.19 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1326 | 16.38 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.61 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 6.00 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 5.10 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 11.68 |
| 2016-09-05 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1453 | 33.49 |
| 2015-11-04 | 2016-12-27 | 李黄海 | 419 | 4.36 |
| 2015-07-28 | 2016-09-05 | 孙健 | 405 | 5.20 |
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