平安鑫享A

(001609)

净值:
1.1400
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫享A(001609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1400-0.09%
2019-06-051.14100.00%
2019-05-311.14200.09%
2019-05-301.1410-0.09%
2019-05-291.14200.00%
2019-05-281.14200.09%
2019-05-271.14100.09%
2019-05-241.14000.00%
基金公司 基金经理 WANG AO 施旭
销售机构 查看详情 发行份额 1.0383亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0634亿元
最近分红 平安鑫享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 2579/3044
最近一月 0.18% 990/3044
最近三月 0.71% 792/3044
最近六月 5.16% 1802/3044
最近一年 -1.55% 1290/3044
今年以来 6.83% 1818/3044
成立以来 14.20% 1181/3044
基金简称 单位净值 日增长率
平安高端制造混合A0.98170.99%
平安高端制造混合C0.98060.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行80.72284.131.01-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化61.33363.691.29-2.27%0.67%1.21%采矿业
601006大秦铁路32.88275.860.98-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000776广发证券28.41490.071.73-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002142宁波银行18.79362.651.28-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2205.5210.69
金融业1913.759.27
房地产业306.761.49
建筑业266.721.29
采矿业154.390.75
其他15787.7676.51
平安鑫享A(001609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5538.2226.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7888.9437.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3900.0018.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3729.8617.57
其他各项资产166.190.78
平安鑫享A(001609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今施旭1271.801.97
2016-09-05至今WANG AO2401.990.59
2015-11-042016-12-27李黄海4194.46-3.56
2015-07-282016-09-05孙健4055.30-0.24
现任基金经理:WANG AO 施旭