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平安鑫享A

(001609)

净值:
1.2426
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫享A(001609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.2426-0.02%
2020-06-041.2428-0.20%
2020-06-031.2453-0.02%
2020-06-021.24550.10%
2020-06-011.24430.10%
2020-05-291.24300.08%
2020-05-271.2422-0.06%
2020-05-261.2430-0.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 440/3145
最近一月 0.33% 1696/3145
最近三月 1.74% 2421/3145
最近六月 3.70% 2250/3145
最近一年 8.15% 2179/3145
今年以来 10.68% 2145/3145
成立以来 18.32% 1553/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行80.72284.131.01金融业
600028中国石化61.33363.691.29采矿业
601006大秦铁路32.88275.860.98交通运输、仓储和邮政业
000776广发证券28.41490.071.73金融业
002142宁波银行18.79362.651.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2205.5210.69
金融业1913.759.27
房地产业306.761.49
建筑业266.721.29
采矿业154.390.75
其他15787.7676.51
平安鑫享A(001609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票648.689.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5739.6782.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.766.43
其他各项资产108.951.57
平安鑫享A(001609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今施旭1271.801.97
2016-09-05至今WANG AO2401.990.59
2015-11-042016-12-27李黄海4194.46-3.56
2015-07-282016-09-05孙健4055.30-0.24
现任基金经理:WANG AO
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