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平安鑫享C

(001610)

净值:
1.4118
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.4118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫享C(001610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.4118-1.16%
2020-08-061.4283-1.65%
2020-08-051.45230.32%
2020-08-041.4477-1.27%
2020-08-031.46631.17%
2020-07-311.44931.73%
2020-07-301.42470.80%
2020-07-291.41343.33%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2773/3646
最近一月 -0.61% 3117/3646
最近三月 -0.17% 2962/3646
最近六月 3.06% 2556/3646
最近一年 7.61% 2596/3646
今年以来 2.16% 2608/3646
成立以来 23.21% 1986/3646
基金简称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合1.72161.03%
创业板PA1.32720.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行80.72284.131.01金融业
600028中国石化61.33363.691.29采矿业
601006大秦铁路32.88275.860.98交通运输、仓储和邮政业
000776广发证券28.41490.071.73金融业
002142宁波银行18.79362.651.28金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安鑫享C(001610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票632.7910.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5079.4182.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.331.32
其他各项资产381.086.17
平安鑫享C(001610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今施旭1271.891.97
2016-09-05至今WANG AO2402.080.59
2015-11-042016-12-27李黄海4194.44-3.56
2015-07-282016-09-05孙健4055.60-0.24
现任基金经理:WANG AO
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