长城久祥混合A
(001613)
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累计净值：1.7210
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.7210 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.7216 | 0.93% |
| 2025-12-23 | 1.7058 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 1.6992 | 4.49% |
| 2025-12-19 | 1.6262 | -2.10% |
| 2025-12-18 | 1.6610 | -1.27% |
| 2025-12-17 | 1.6823 | 5.45% |
| 2025-12-16 | 1.5954 | -3.44% |
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基金全称
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长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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刘疆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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19.48%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.21%
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最近两年
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99.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 40,500.00 | 5,175,900.00 | 7.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,774.00 | 5,000,550.00 | 6.96 |
| 601138 | 工业富联 | 74,600.00 | 4,924,346.00 | 6.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 108,600.00 | 4,906,548.00 | 6.83 |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 4,242,932.00 | 5.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 3,834,960.00 | 5.34 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,949.00 | 3,833,667.00 | 5.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,930.00 | 3,830,970.00 | 5.33 |
| 002837 | 英维克 | 47,700.00 | 3,815,046.00 | 5.31 |
| 000988 | 华工科技 | 38,800.00 | 3,588,224.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,355,511.36 | 60.34 | 66.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,820,352.00 | 30.37 | 33.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.94 | 71,855,612.09 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-10 | - | 刘疆 | 2453 | 59.47 |
| 2017-05-09 | 2018-11-15 | 蒋劲刚 | 555 | 3.99 |
| 2015-12-15 | 2018-11-15 | 蔡旻 | 1066 | 5.76 |
| 2015-11-27 | 2020-06-17 | 陈良栋 | 1664 | 47.12 |
| 2015-11-09 | 2017-07-27 | 钟光正 | 626 | 2.20 |
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