长城久祥混合A
(001613)
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累计净值：1.7177
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7177 | -1.41% |
| 2026-02-05 | 1.7423 | -4.83% |
| 2026-02-04 | 1.8307 | -0.84% |
| 2026-02-03 | 1.8463 | 6.82% |
| 2026-02-02 | 1.7284 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 1.7830 | 5.78% |
| 2026-01-29 | 1.6856 | -2.09% |
| 2026-01-28 | 1.7215 | 0.97% |
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基金全称
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长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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刘疆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.66%
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最近一月
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5.57%
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最近三月
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7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.49%
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最近两年
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140.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 8,113,000.00 | 9.45 |
| 300502 | 新易盛 | 17,600.00 | 7,583,488.00 | 8.84 |
| 603083 | 剑桥科技 | 52,300.00 | 7,028,074.00 | 8.19 |
| 300548 | 长芯博创 | 43,400.00 | 6,162,800.00 | 7.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,427.00 | 6,052,039.73 | 7.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 29,500.00 | 5,989,385.00 | 6.98 |
| 002384 | 东山精密 | 58,800.00 | 4,977,420.00 | 5.80 |
| 003031 | 中瓷电子 | 63,300.00 | 4,631,028.00 | 5.40 |
| 600105 | 永鼎股份 | 176,600.00 | 4,432,660.00 | 5.17 |
| 300456 | 赛微电子 | 78,200.00 | 4,376,072.00 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,480,911.42 | 93.79 | 99.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,949.20 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.66 | 85,808,070.62 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.94 | 71,855,612.09 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-10 | - | 刘疆 | 2498 | 59.16 |
| 2017-05-09 | 2018-11-15 | 蒋劲刚 | 555 | 3.99 |
| 2015-12-15 | 2018-11-15 | 蔡旻 | 1066 | 5.76 |
| 2015-11-27 | 2020-06-17 | 陈良栋 | 1664 | 47.12 |
| 2015-11-09 | 2017-07-27 | 钟光正 | 626 | 2.20 |
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