长城久祥混合

(001613)

净值:
0.9778
日增长率:
-1.25%
累计净值:0.9778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久祥混合(001613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9778-1.25%
2019-06-050.9902-0.25%
2019-05-311.0135-0.07%
2019-05-301.0142-0.42%
2019-05-291.0185-0.01%
2019-05-281.01860.28%
2019-05-271.01580.67%
2019-05-241.0090-0.02%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 刘疆
销售机构 查看详情 发行份额 29.7923亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4810亿元
最近分红 长城久祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 1173/3059
最近一月 6.37% 266/3059
最近三月 -0.08% 1173/3059
最近六月 1.58% 2571/3059
最近一年 1.92% 1648/3059
今年以来 1.60% 2677/3059
成立以来 6.99% 1833/3059
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌1.48531.01%
长城双动力1.21700.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002376新北洋60.32827.590.42-0.79%-6.45%-4.28%制造业
002048宁波华翔20.83434.510.22-3.58%-4.43%-10.37%制造业
600138中青旅20.00421.200.214.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
002444巨星科技20.00311.600.162.22%-0.91%4.50%制造业
300207欣旺达20.00235.800.120.57%2.91%5.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1217.351.25
批发和零售业304.600.31
其他96038.9298.44
长城久祥混合(001613)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4349.8029.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5890.0039.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4527.2930.30
其他各项资产175.201.17
长城久祥混合(001613)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5051.91-3.69
2015-11-27至今陈良栋5231.81-2.52
2015-11-09至今钟光正5411.50-4.18
现任基金经理:陈良栋 刘疆