长城久祥混合A(001613)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,536,494.84 |
7,135,959.94 |
-3,096,920.06 |
3,907,734.84 |
| 本期利润 |
65,231,788.85 |
17,103,221.97 |
44,107.09 |
3,572,440.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.88 |
0.58 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.24 |
48.71 |
0.14 |
11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.65 |
62.13 |
-0.30 |
12.88 |
| 期末可供分配利润 |
43,276,447.59 |
8,045,816.35 |
-474,740.46 |
612,234.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.37 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
218,364,618.79 |
36,397,197.08 |
30,804,992.84 |
33,570,005.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
1.65 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
213.01 |
56.78 |
-3.60 |
-3.30 |
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