基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
3.0230
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日增长率：
1.17%
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累计净值：3.0230 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 751,064.00 | 301,927,728.00 | 9.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 229,962,278.00 | 7.24 |
| 603259 | 药明康德 | 1,962,940.00 | 219,908,168.20 | 6.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,556,379.00 | 214,876,419.18 | 6.76 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,247,663.00 | 162,257,739.96 | 5.11 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,054,192.00 | 154,748,508.64 | 4.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,033,560.00 | 150,161,220.00 | 4.73 |
| 603786 | 科博达 | 1,297,250.00 | 135,666,405.00 | 4.27 |
| 603501 | 豪威集团 | 886,880.00 | 134,069,649.60 | 4.22 |
| 002850 | 科达利 | 654,424.00 | 128,070,776.80 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,491,793,056.74 | 78.41 | 84.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,514,965.95 | 7.91 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,883,297.24 | 3.87 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,742,590.52 | 1.22 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,401,427.40 | 1.08 | 1.16 |
| 金融业 | 25,283,976.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.38 | 3,177,895,366.25 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.40 | 2,398,766,232.42 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 0.26 | 8.49 | 2,375,417,615.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.20 | 2,415,363,448.70 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 13.18 | 2,490,727,280.54 |
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