基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
3.1540
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日增长率：
1.77%
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累计净值：3.1540 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 699,064.00 | 256,738,244.64 | 8.79 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,908,500.00 | 188,063,610.00 | 6.44 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,054,192.00 | 187,830,715.36 | 6.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 166,179,334.08 | 5.69 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,247,663.00 | 143,471,106.42 | 4.91 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,820,196.00 | 142,976,395.80 | 4.89 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,307,972.00 | 131,372,307.00 | 4.50 |
| 603501 | 豪威集团 | 886,880.00 | 111,658,192.00 | 3.82 |
| 603259 | 药明康德 | 1,139,291.00 | 103,265,336.24 | 3.54 |
| 603786 | 科博达 | 1,297,250.00 | 101,315,225.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,394,592,135.94 | 81.97 | 89.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,553,249.25 | 4.47 | 4.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,286,921.22 | 2.00 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,701,975.26 | 1.67 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,892,539.50 | 0.99 | 1.08 |
| 金融业 | 21,610,714.00 | 0.74 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,574.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.84 | 0.10 | 8.44 | 2,921,207,386.21 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 6.38 | 3,177,895,366.25 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.40 | 2,398,766,232.42 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 0.26 | 8.49 | 2,375,417,615.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.20 | 2,415,363,448.70 |
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