基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证计算机ETF联接A(001629) |
净值：
0.7786
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.7786 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 4,400.00 | 3,096,720.00 | 0.30 |
| 603019 | 中科曙光 | 25,400.00 | 2,723,642.00 | 0.26 |
| 002415 | 海康威视 | 63,600.00 | 2,175,120.00 | 0.21 |
| 300857 | 协创数据 | 5,980.00 | 2,032,602.00 | 0.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 33,400.00 | 1,364,056.00 | 0.13 |
| 000938 | 紫光股份 | 45,200.00 | 1,304,472.00 | 0.12 |
| 300033 | 同花顺 | 5,240.00 | 1,262,840.00 | 0.12 |
| 000977 | 浪潮信息 | 17,800.00 | 1,246,000.00 | 0.12 |
| 000021 | 深科技 | 19,100.00 | 1,227,557.00 | 0.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 14,200.00 | 1,179,594.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,056,268.60 | 1.63 | 54.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,299,273.58 | 1.18 | 39.40 |
| 金融业 | 1,849,528.00 | 0.18 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.99 | - | 5.66 | 1,043,953,403.24 |
| 2026-03-31 | 1.32 | - | 5.29 | 1,124,886,631.31 |
| 2025-12-31 | 1.78 | - | 5.69 | 1,374,335,874.60 |
| 2025-09-30 | 1.48 | - | 5.72 | 1,615,517,676.52 |
| 2025-06-30 | 0.03 | - | 7.97 | 1,756,943,107.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 435 | 0.78 |
| 2022-05-25 | 2026-03-07 | 林心龙 | 1382 | 45.42 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 19.20 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 0.58 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -32.23 |
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