基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证计算机ETF联接A(001629) |
净值：
0.7031
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.7031 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 111,700.00 | 3,625,782.00 | 0.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 44,600.00 | 3,546,592.00 | 0.36 |
| 300857 | 协创数据 | 10,380.00 | 2,607,040.80 | 0.26 |
| 301308 | 江波龙 | 7,700.00 | 2,324,861.00 | 0.23 |
| 002230 | 科大讯飞 | 58,500.00 | 2,177,370.00 | 0.22 |
| 000938 | 紫光股份 | 69,700.00 | 2,162,094.00 | 0.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 31,300.00 | 2,063,609.00 | 0.21 |
| 300033 | 同花顺 | 9,140.00 | 1,801,128.40 | 0.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 25,000.00 | 1,600,500.00 | 0.16 |
| 688111 | 金山办公 | 6,916.00 | 1,513,220.80 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,382,362.80 | 2.25 | 49.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,303,065.80 | 2.04 | 44.78 |
| 金融业 | 2,655,441.70 | 0.27 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.56 | - | 5.49 | 995,405,783.17 |
| 2026-06-30 | 2.99 | - | 5.66 | 1,043,953,403.24 |
| 2026-03-31 | 1.32 | - | 5.29 | 1,124,886,631.31 |
| 2025-12-31 | 1.78 | - | 5.69 | 1,374,335,874.60 |
| 2025-09-30 | 1.48 | - | 5.72 | 1,615,517,676.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 482 | -9.00 |
| 2022-05-25 | 2026-03-07 | 林心龙 | 1382 | 45.42 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 19.20 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 0.58 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -32.23 |
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