天弘中证计算机ETF联接A(001629)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,080,285.08 |
29,871,600.18 |
4,411,731.05 |
-16,852,801.87 |
| 本期利润 |
24,839,345.17 |
55,416,163.27 |
-6,154,986.81 |
37,362,529.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
12.29 |
-1.33 |
12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
13.32 |
2.88 |
9.80 |
| 期末可供分配利润 |
-36,505,339.22 |
-70,462,929.02 |
-165,661,915.17 |
-131,934,915.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
265,029,231.04 |
341,337,475.80 |
503,985,624.16 |
359,453,823.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.11 |
-17.11 |
-24.74 |
-26.85 |
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