天弘中证计算机ETF联接C(001630) |
净值:
0.6476
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日增长率:
-2.48%
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累计净值:0.6476 | 2025-01-10 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002415 | 海康威视 | 27,797.00 | 897,565.13 | 0.05 |
002230 | 科大讯飞 | 13,850.00 | 615,494.00 | 0.03 |
603019 | 中科曙光 | 11,152.00 | 532,173.44 | 0.03 |
688111 | 金山办公 | 1,805.00 | 480,852.00 | 0.03 |
000938 | 紫光股份 | 17,100.00 | 412,794.00 | 0.02 |
000977 | 浪潮信息 | 7,809.00 | 324,073.50 | 0.02 |
300033 | 同花顺 | 1,600.00 | 309,296.00 | 0.02 |
002236 | 大华股份 | 15,200.00 | 261,744.00 | 0.01 |
601360 | 三六零 | 27,500.00 | 242,275.00 | 0.01 |
600570 | 恒生电子 | 10,476.00 | 239,586.12 | 0.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,168,272.10 | 0.29 | 58.13 |
制造业 | 3,282,884.50 | 0.18 | 36.92 |
金融业 | 439,533.00 | 0.02 | 4.94 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 0.50 | 0.16 | 4.93 | 1,788,989,953.83 |
2024-06-30 | 4.71 | - | 5.87 | 1,375,654,734.68 |
2024-03-31 | 2.46 | 0.38 | 5.02 | 1,463,149,093.54 |
2023-12-31 | 4.24 | 0.56 | 4.61 | 1,443,205,036.18 |
2023-09-30 | 4.45 | 0.89 | 4.72 | 1,493,775,721.79 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-05-25 | - | 林心龙 | 962 | 12.50 |
2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 18.78 |
2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | -0.62 |
2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -32.50 |