天弘中证计算机ETF联接C(001630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,560,671.19 |
12,192,895.74 |
-64,684,578.88 |
-10,630,920.16 |
| 本期利润 |
178,329,201.28 |
32,231,686.14 |
163,431,860.30 |
-208,303,172.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.19 |
2.71 |
14.61 |
-18.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
2.78 |
9.60 |
-16.92 |
| 期末可供分配利润 |
-241,088,266.76 |
-447,329,675.02 |
-399,464,391.17 |
-928,317,578.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,998,398.80 |
1,252,957,483.24 |
1,011,875,888.61 |
1,105,225,952.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.74 |
0.72 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.92 |
-26.31 |
-28.30 |
-45.65 |
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