基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) |
净值：
2.1455
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.2231 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,309.00 | 24,994,022.91 | 0.45 |
| 000858 | 五粮液 | 205,135.00 | 24,919,799.80 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 903,180.00 | 24,638,750.40 | 0.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 133,598.00 | 17,624,248.16 | 0.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 89,712.00 | 17,405,025.12 | 0.31 |
| 603288 | 海天味业 | 307,242.00 | 11,970,148.32 | 0.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,180.00 | 11,599,084.00 | 0.21 |
| 002304 | 洋河股份 | 109,352.00 | 7,429,374.88 | 0.13 |
| 603369 | 今世缘 | 137,651.00 | 5,409,684.30 | 0.10 |
| 000596 | 古井贡酒 | 29,583.00 | 4,750,438.14 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,924,572.26 | 4.49 | 98.35 |
| 批发和零售业 | 1,854,206.39 | 0.03 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.52 |
| 综合 | 1,008,349.00 | 0.02 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.57 | 0.33 | 5.60 | 5,607,760,851.02 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.44 | 5.29 | 4,869,784,028.03 |
| 2025-03-31 | 3.50 | 1.04 | 4.54 | 5,114,985,123.16 |
| 2024-12-31 | 3.40 | 1.30 | 4.22 | 5,277,865,872.05 |
| 2024-09-30 | 4.10 | 1.07 | 4.09 | 5,573,296,211.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 沙川 | 2266 | 20.63 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.48 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 62.32 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 14.71 |
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