基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) |
净值：
1.7853
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.8629 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,009.00 | 20,163,999.41 | 0.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 835,880.00 | 20,027,684.80 | 0.48 |
| 000858 | 五粮液 | 212,835.00 | 15,749,790.00 | 0.38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 131,198.00 | 10,170,468.96 | 0.25 |
| 603288 | 海天味业 | 297,442.00 | 9,863,176.72 | 0.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 87,012.00 | 9,516,502.44 | 0.23 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,204.00 | 5,949,819.72 | 0.14 |
| 600186 | 莲花控股 | 319,700.00 | 4,475,800.00 | 0.11 |
| 603156 | 养元饮品 | 89,837.00 | 4,408,301.59 | 0.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 185,357.00 | 4,151,996.80 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,524,983.16 | 4.44 | 98.79 |
| 批发和零售业 | 1,356,239.00 | 0.03 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.46 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.49 | - | 5.21 | 4,135,193,943.87 |
| 2026-03-31 | 4.59 | - | 5.47 | 5,115,846,803.12 |
| 2025-12-31 | 4.56 | 0.05 | 5.69 | 5,486,775,969.39 |
| 2025-09-30 | 4.57 | 0.33 | 5.60 | 5,607,760,851.02 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 0.44 | 5.29 | 4,869,784,028.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 沙川 | 2539 | 0.38 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.48 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 62.32 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 14.71 |
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