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万家瑞益灵活配置混合C(001636)
万家瑞益灵活配置混合C
(001636)
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累计净值：1.5673
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5673 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.5658 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.5684 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 1.5634 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.5640 | -0.14% |
| 2026-05-06 | 1.5662 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.5644 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.5656 | 0.31% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.9291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000786 | 北新建材 | 44,700.00 | 1,165,776.00 | 0.78 |
| 002601 | 龙佰集团 | 53,600.00 | 933,176.00 | 0.63 |
| 688777 | 中控技术 | 13,031.00 | 839,847.95 | 0.56 |
| 603093 | 南华期货 | 42,800.00 | 836,312.00 | 0.56 |
| 601012 | 隆基绿能 | 44,300.00 | 777,022.00 | 0.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 73,900.00 | 731,610.00 | 0.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 0.49 |
| 688472 | 阿特斯 | 55,416.00 | 709,324.80 | 0.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,500.00 | 653,415.00 | 0.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,000.00 | 625,650.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,191,931.80 | 5.50 | 48.13 |
| 金融业 | 1,999,889.00 | 1.34 | 11.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,631,961.00 | 1.09 | 9.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,357,260.00 | 0.91 | 7.97 |
| 采矿业 | 876,833.00 | 0.59 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839,847.95 | 0.56 | 4.93 |
| 建筑业 | 825,226.00 | 0.55 | 4.85 |
| 住宿和餐饮业 | 529,339.00 | 0.36 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,625.00 | 0.27 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 365,976.00 | 0.25 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.42 | 54.99 | 3.51 | 149,058,500.93 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 51.96 | 3.03 | 161,506,163.38 |
| 2025-09-30 | 15.59 | 57.87 | 2.07 | 171,322,063.07 |
| 2025-06-30 | 14.14 | 55.81 | 4.00 | 211,442,662.55 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 48.09 | 3.69 | 218,055,301.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 1004 | 2.89 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.83 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.47 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -4.02 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 8.92 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 25.71 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 30.40 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 10.99 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 16.87 |
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