万家瑞益灵活配置混合C(001636)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞益灵活配置混合C(001636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,937,809.39	1,820,156.43	8,132,142.87	1,366,016.75
利息合计	642,105.32	404,292.30	778,000.85	312,870.11
其中：存款利息收入	41,097.40	25,894.13	113,666.50	54,540.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	601,007.92	378,398.17	664,334.35	258,330.09
投资收益合计	10,227,155.62	1,784,840.56	1,676,381.19	-275,997.63
其中：股票投资收益	6,389,116.16	-190,485.77	-1,687,582.83	-1,760,253.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,391,229.37	1,738,637.31	2,439,141.26	1,313,150.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,729.84	-5,496.49	-609,059.18	-728,461.86
股利收益	439,080.25	242,185.51	1,533,881.94	899,566.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,940,392.68	-371,415.35	5,668,025.55	1,325,606.28
其他收入	8,941.13	2,438.92	9,735.28	3,537.99
费用	2,322,531.00	1,253,978.65	2,895,373.57	1,507,260.22
管理人报酬	1,382,738.59	758,957.13	1,760,182.67	917,171.93
基金托管费	395,068.10	216,844.88	502,909.32	262,049.12
销售服务费	348,886.19	180,414.25	425,637.51	222,910.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,892.64	2,877.05
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,892.64	2,877.05
其他费用	187,200.00	92,983.76	187,200.00	94,184.60
利润总额	6,615,278.39	566,177.78	5,236,769.30	-141,243.47

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