基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合A(001641) |
净值：
1.1900
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1900 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,906.00 | 7,084,214.94 | 9.33 |
| 601318 | 中国平安 | 89,793.00 | 4,948,492.23 | 6.52 |
| 600036 | 招商银行 | 103,400.00 | 4,178,394.00 | 5.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,400.00 | 4,045,056.00 | 5.33 |
| 600030 | 中信证券 | 111,700.00 | 3,339,830.00 | 4.40 |
| 600900 | 长江电力 | 108,800.00 | 2,964,800.00 | 3.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,750.00 | 2,754,187.50 | 3.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,300.00 | 2,668,815.00 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 20,900.00 | 2,341,427.00 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 292,300.00 | 2,133,790.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,046,948.70 | 31.68 | 37.47 |
| 金融业 | 21,870,109.73 | 28.81 | 34.08 |
| 采矿业 | 6,592,324.00 | 8.68 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,944,695.05 | 6.51 | 7.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,154,538.00 | 4.16 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,341,427.00 | 3.08 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755,718.00 | 1.00 | 1.18 |
| 房地产业 | 471,600.00 | 0.62 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.54 | - | 7.24 | 75,911,153.66 |
| 2025-06-30 | 81.36 | 0.26 | 11.24 | 78,200,679.62 |
| 2025-03-31 | 79.12 | - | 14.03 | 79,322,249.75 |
| 2024-12-31 | 39.97 | - | 16.39 | 79,026,814.81 |
| 2024-09-30 | 85.09 | - | 1.90 | 83,766,995.04 |
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