基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国绝对收益多策略混合A(001641) |
净值：
1.1880
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1880 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,206.00 | 5,792,419.08 | 8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 71,893.00 | 4,917,481.20 | 6.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,000.00 | 3,757,230.00 | 5.30 |
| 600036 | 招商银行 | 83,700.00 | 3,523,770.00 | 4.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 114,250.00 | 2,406,105.00 | 3.39 |
| 600900 | 长江电力 | 84,200.00 | 2,289,398.00 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 269,300.00 | 2,135,549.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 246,200.00 | 1,890,816.00 | 2.67 |
| 600030 | 中信证券 | 65,600.00 | 1,883,376.00 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,100.00 | 1,793,057.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,009,341.20 | 31.03 | 36.42 |
| 制造业 | 21,327,342.85 | 30.07 | 35.29 |
| 采矿业 | 7,600,964.00 | 10.72 | 12.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,433,068.24 | 4.84 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,064,960.00 | 4.32 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,516,687.75 | 2.14 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,776.00 | 1.24 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 605,184.00 | 0.85 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.20 | - | 6.25 | 70,932,344.17 |
| 2025-09-30 | 84.54 | - | 7.24 | 75,911,153.66 |
| 2025-06-30 | 81.36 | 0.26 | 11.24 | 78,200,679.62 |
| 2025-03-31 | 79.12 | - | 14.03 | 79,322,249.75 |
| 2024-12-31 | 39.97 | - | 16.39 | 79,026,814.81 |
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