富国绝对收益多策略混合A(001641)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,311,656.82 |
479,154.26 |
-5,396,103.49 |
-2,946,224.26 |
| 本期利润 |
638,265.69 |
-605,642.86 |
-3,995,471.58 |
-1,268,913.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-1.10 |
-6.02 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
-1.10 |
-5.61 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
653,641.79 |
2,281,852.48 |
1,878,421.92 |
4,663,006.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
54,488,287.85 |
53,242,233.98 |
56,525,863.64 |
65,361,694.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
16.40 |
17.70 |
22.90 |
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