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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)
工银丰收回报灵活配置混合A
(001650)
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累计净值：2.6610
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6610 | -2.13% |
| 2026-06-25 | 2.7190 | -0.29% |
| 2026-06-24 | 2.7270 | 2.17% |
| 2026-06-23 | 2.6690 | -3.02% |
| 2026-06-22 | 2.7520 | 2.27% |
| 2026-06-18 | 2.6910 | 0.75% |
| 2026-06-17 | 2.6710 | 1.29% |
| 2026-06-16 | 2.6370 | 0.23% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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0.6588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.37%
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最近两年
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71.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 1,483,100.00 | 16,907,340.00 | 3.57 |
| 002831 | 裕同科技 | 507,000.00 | 16,071,900.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 415,100.00 | 13,582,072.00 | 2.87 |
| 601898 | 中煤能源 | 781,700.00 | 13,445,240.00 | 2.84 |
| 600938 | 中国海油 | 330,711.00 | 13,228,440.00 | 2.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 398,900.00 | 12,365,900.00 | 2.61 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 213,100.00 | 10,309,778.00 | 2.18 |
| 002379 | 宏桥控股 | 377,300.00 | 10,217,284.00 | 2.16 |
| 002128 | 电投能源 | 322,700.00 | 9,703,589.00 | 2.05 |
| 600763 | 通策医疗 | 228,100.00 | 9,596,167.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,160,586.13 | 47.17 | 64.07 |
| 采矿业 | 64,076,488.72 | 13.54 | 18.40 |
| 金融业 | 12,465,551.00 | 2.63 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,317,665.04 | 2.18 | 2.96 |
| 卫生和社会工作 | 9,596,167.00 | 2.03 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,076,570.20 | 1.71 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,529,509.66 | 1.38 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,519,856.00 | 0.96 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 4,422,240.00 | 0.93 | 1.27 |
| 教育 | 3,081,276.00 | 0.65 | 0.88 |
| 房地产业 | 2,039,310.00 | 0.43 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.61 | 16.30 | 1.30 | 473,132,927.51 |
| 2025-12-31 | 78.60 | 19.60 | 1.91 | 433,798,862.74 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 21.53 | 1.41 | 368,516,590.31 |
| 2025-06-30 | 76.43 | 31.40 | 2.14 | 256,347,295.38 |
| 2025-03-31 | 75.92 | 37.17 | 2.69 | 243,776,720.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2478 | 122.68 |
| 2015-10-27 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3123 | 63.50 |
| 2015-10-27 | 2018-07-06 | 刘柯 | 983 | 8.60 |
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