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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)
工银丰收回报灵活配置混合A
(001650)
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累计净值：2.7480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7480 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 2.7400 | -1.05% |
| 2026-02-04 | 2.7690 | 1.54% |
| 2026-02-03 | 2.7270 | 2.17% |
| 2026-02-02 | 2.6690 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 2.7410 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 2.7890 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 2.7880 | 1.68% |
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基金全称
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工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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郭雪松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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0.8951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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3.97%
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最近三月
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11.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.57%
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最近两年
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90.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,300.00 | 13,798,341.00 | 3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 398,900.00 | 13,099,876.00 | 3.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,052,500.00 | 12,861,550.00 | 2.96 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 204,800.00 | 11,599,872.00 | 2.67 |
| 600938 | 中国海油 | 345,800.00 | 10,436,244.00 | 2.41 |
| 688234 | 天岳先进 | 115,042.00 | 10,224,932.96 | 2.36 |
| 002379 | 宏创控股 | 377,300.00 | 9,025,016.00 | 2.08 |
| 002831 | 裕同科技 | 316,000.00 | 9,009,160.00 | 2.08 |
| 300627 | 华测导航 | 245,600.00 | 8,573,896.00 | 1.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 733,600.00 | 8,495,088.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,499,102.77 | 62.59 | 79.63 |
| 采矿业 | 37,943,502.76 | 8.75 | 11.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,468,842.25 | 1.72 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,575,712.00 | 1.52 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 4,606,500.00 | 1.06 | 1.35 |
| 教育 | 3,937,688.00 | 0.91 | 1.15 |
| 金融业 | 3,163,963.00 | 0.73 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,124,452.44 | 0.72 | 0.92 |
| 房地产业 | 2,285,820.00 | 0.53 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,124.16 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.60 | 19.60 | 1.91 | 433,798,862.74 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 21.53 | 1.41 | 368,516,590.31 |
| 2025-06-30 | 76.43 | 31.40 | 2.14 | 256,347,295.38 |
| 2025-03-31 | 75.92 | 37.17 | 2.69 | 243,776,720.56 |
| 2024-12-31 | 71.05 | 60.03 | 3.80 | 226,898,271.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 郭雪松 | 2339 | 129.96 |
| 2015-10-27 | 2024-05-15 | 何秀红 | 3123 | 63.50 |
| 2015-10-27 | 2018-07-06 | 刘柯 | 983 | 8.60 |
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