工银丰收回报灵活配置混合A

(001650)

净值:
1.1480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14800.00%
2019-06-051.14800.00%
2019-05-311.15000.00%
2019-05-301.15000.00%
2019-05-291.15000.00%
2019-05-281.15000.17%
2019-05-271.14800.00%
2019-05-241.14800.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 6.3856亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0491亿元
最近分红 工银丰收回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 560/3059
最近一月 1.65% 1950/3059
最近三月 2.18% 365/3059
最近六月 4.54% 2175/3059
最近一年 7.02% 826/3059
今年以来 5.48% 2159/3059
成立以来 17.40% 1186/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化80.00474.401.15-2.27%0.67%1.21%采矿业
601318中国平安20.00992.202.41-0.60%12.07%15.96%金融业
601166兴业银行18.00303.480.74-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份17.00367.030.898.61%21.84%28.03%制造业
600030中信证券15.00255.300.620.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业524.492.56
金融业451.442.20
房地产业167.090.82
卫生和社会工作52.600.26
建筑业43.480.21
其他19241.9193.95
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1289.335.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21050.0889.96
资产支持证券699.972.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.830.42
其他各项资产262.351.12
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今何秀红5541.20-0.75
2015-10-27至今刘柯5541.20-0.75
现任基金经理:何秀红