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工银丰收回报灵活配置混合A

(001650)

净值:
1.3120
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.3120-0.30%
2020-06-011.31600.84%
2020-05-291.30500.38%
2020-05-271.2990-0.23%
2020-05-261.30200.39%
2020-05-251.29700.15%
2020-05-221.2950-0.38%
2020-05-211.3000-0.31%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 640/3145
最近一月 0.58% 1388/3145
最近三月 2.29% 2209/3145
最近六月 4.79% 2039/3145
最近一年 8.66% 2118/3145
今年以来 8.18% 2360/3145
成立以来 20.40% 1407/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化80.00474.401.15采矿业
601318中国平安20.00992.202.41金融业
601166兴业银行18.00303.480.74金融业
600887伊利股份17.00367.030.89制造业
600030中信证券15.00255.300.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1301.123.81
金融业905.982.65
交通运输、仓储和邮政业530.711.55
房地产业291.900.85
文化、体育和娱乐业217.850.64
其他30937.3490.50
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3460.2210.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23775.6568.74
资产支持证券3625.3610.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2410.006.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410.791.19
其他各项资产905.292.62
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今何秀红5541.20-0.75
2015-10-27至今刘柯5541.20-0.75
现任基金经理:郭雪松 何秀红
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