工银丰收回报灵活配置混合A(001650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,636,007.39 |
41,507,284.95 |
568,457.51 |
-6,293,849.43 |
| 本期利润 |
20,635,973.70 |
73,440,700.06 |
10,028,485.83 |
9,191,405.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.87 |
0.13 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
43.05 |
7.53 |
11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
49.74 |
8.24 |
10.97 |
| 期末可供分配利润 |
86,027,153.59 |
110,845,807.52 |
69,048,320.48 |
37,506,278.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
1.24 |
0.79 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
177,071,120.39 |
227,746,266.34 |
160,250,158.09 |
91,201,613.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.54 |
1.84 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.00 |
154.40 |
83.90 |
69.90 |
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