国联安添鑫C

(001654)

净值:
1.1618
日增长率:
1.50%
累计净值:1.2118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国联安添鑫C(001654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.16181.50%
2020-04-011.1446-0.63%
2020-03-311.15180.63%
2020-03-301.1446-1.23%
2020-03-301.1446-1.23%
2020-03-271.15890.69%
2020-03-261.15100.28%
2020-03-251.14782.85%
基金公司 国联安基金 基金经理 薛琳 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 4.0623亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9584亿元
最近分红 国联安添鑫C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1704/3145
最近一月 -0.27% 2337/3145
最近三月 6.79% 1242/3145
最近六月 22.71% 193/3145
最近一年 27.95% 824/3145
今年以来 34.03% 853/3145
成立以来 15.77% 1706/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行157.00635.855.00金融业
002244滨江集团92.86642.595.06房地产业
000031中粮地产89.00670.175.27房地产业
600016民生银行77.50637.055.01金融业
000001平安银行69.00647.915.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10013.7451.13
金融业2169.7711.08
卫生和社会工作1162.795.94
租赁和商务服务业935.754.78
农、林、牧、渔业861.174.40
其他4439.3722.67
国联安添鑫C(001654)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17069.1686.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93.450.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2451.7912.42
其他各项资产132.750.67
国联安添鑫C(001654)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今薛琳180-6.85-0.26
2015-07-072017-01-19冯俊5623.662.09
现任基金经理:薛琳 杨子江