国联安添鑫灵活配置混合C(001654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,687.59 |
81,028.99 |
-417,855.48 |
-438,960.98 |
| 本期利润 |
62,771.83 |
32,235.76 |
116,124.21 |
55,301.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.99 |
3.28 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
0.97 |
3.34 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
257,905.54 |
332,678.79 |
330,066.68 |
290,170.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,216,367.81 |
3,111,253.48 |
3,362,206.75 |
3,545,254.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.78 |
63.03 |
61.46 |
58.57 |
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