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长安鑫富领先混合A(001657)
长安鑫富领先混合A
(001657)
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累计净值：1.9380
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.9380 | -0.36% |
| 2026-08-21 | 1.9450 | 0.15% |
| 2026-08-20 | 1.9420 | 0.26% |
| 2026-08-19 | 1.9370 | -0.72% |
| 2026-08-18 | 1.9510 | 0.00% |
| 2026-08-17 | 1.9510 | 0.57% |
| 2026-08-14 | 1.9400 | 0.10% |
| 2026-08-13 | 1.9380 | -0.41% |
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基金全称
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长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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32.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 2.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 95,412.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000.00 | 75,420.00 | 1.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 74,228.00 | 1.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 61,980.00 | 1.07 |
| 688409 | 富创精密 | 200.00 | 61,250.00 | 1.06 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.94 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,000.00 | 54,280.00 | 0.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 800.00 | 52,320.00 | 0.90 |
| 600938 | 中国海油 | 1,800.00 | 48,870.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,483.20 | 16.30 | 71.16 |
| 采矿业 | 272,982.00 | 4.72 | 20.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,228.00 | 1.28 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,140.00 | 0.61 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.90 | 63.50 | 13.94 | 5,788,597.89 |
| 2026-03-31 | 23.27 | 61.77 | 15.41 | 5,946,301.66 |
| 2025-12-31 | 16.88 | 59.22 | 4.24 | 5,991,062.80 |
| 2025-09-30 | 16.72 | 54.39 | 3.50 | 6,419,747.34 |
| 2025-06-30 | 11.94 | 58.10 | 2.83 | 6,748,095.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 580 | 8.57 |
| 2022-02-08 | 2025-01-23 | 肖洁 | 1080 | -26.57 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 28.64 |
| 2017-02-22 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 1812 | 143.10 |
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