长安鑫富领先混合A(001657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,105.41 |
-70,055.25 |
-156,789.74 |
-38,247.06 |
| 本期利润 |
81,377.39 |
55,077.08 |
-56,269.06 |
-117,452.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
1.95 |
-1.69 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
3.17 |
-1.26 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
823,202.91 |
927,452.84 |
1,251,189.38 |
1,677,855.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.89 |
0.81 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
1,672,556.09 |
1,974,551.88 |
2,805,537.41 |
3,704,231.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.89 |
1.81 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.90 |
88.60 |
80.50 |
82.80 |
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