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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：0.7930
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.7930 | -1.61% |
| 2026-10-29 | 0.8060 | -1.83% |
| 2026-10-28 | 0.8210 | 0.37% |
| 2026-10-27 | 0.8180 | -0.61% |
| 2026-10-26 | 0.8230 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 0.8230 | 1.23% |
| 2026-10-22 | 0.8130 | -1.93% |
| 2026-10-21 | 0.8290 | -0.72% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.65%
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最近一月
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-10.70%
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最近三月
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-19.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-34.41%
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最近两年
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-25.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 128,750.00 | 2,150,749.85 | 6.68 |
| 01024 | 快手-W | 59,600.00 | 1,582,947.08 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,479,916.08 | 4.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,700.00 | 1,362,216.00 | 4.23 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 48,000.00 | 1,356,440.95 | 4.22 |
| 688233 | 神工股份 | 13,045.00 | 1,146,916.40 | 3.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,300.00 | 1,125,543.14 | 3.50 |
| 01378 | 中国宏桥 | 60,000.00 | 1,109,422.01 | 3.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 43,700.00 | 957,030.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 923,955.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,230,476.44 | 28.69 | 55.94 |
| 采矿业 | 3,542,724.00 | 11.01 | 21.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,313,508.00 | 10.30 | 20.08 |
| 金融业 | 413,826.00 | 1.29 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.84 | 7.52 | 12.04 | 32,174,551.36 |
| 2026-06-30 | 88.74 | 5.17 | 21.57 | 46,730,703.26 |
| 2026-03-31 | 59.18 | - | 41.00 | 46,213,930.59 |
| 2025-12-31 | 81.90 | 5.13 | 13.96 | 55,209,620.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 3.59 | 11.43 | 59,237,959.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘扬 | 425 | -33.53 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | 2026-01-14 | 李 | 376 | 18.14 |
| 2019-12-31 | 2025-09-03 | 王妍 | 2073 | 4.74 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
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