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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：1.0230
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.0230 | -2.39% |
| 2026-07-23 | 1.0480 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0480 | -0.95% |
| 2026-07-21 | 1.0580 | 2.92% |
| 2026-07-20 | 1.0280 | 1.38% |
| 2026-07-17 | 1.0140 | -6.63% |
| 2026-07-16 | 1.0860 | -2.69% |
| 2026-07-15 | 1.1160 | 0.09% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-18.09%
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最近三月
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-13.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.66%
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最近两年
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13.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,903.00 | 3,330,378.90 | 7.13 |
| 02513 | 智谱 | 1,800.00 | 3,289,372.56 | 7.04 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,411.00 | 2,698,270.99 | 5.77 |
| 300433 | 蓝思科技 | 44,700.00 | 2,398,602.00 | 5.13 |
| 688126 | 沪硅产业 | 59,820.00 | 2,386,219.80 | 5.11 |
| 688233 | 神工股份 | 10,795.00 | 2,314,663.90 | 4.95 |
| 688031 | 星环科技 | 19,985.00 | 2,301,872.30 | 4.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,500.00 | 1,704,876.80 | 3.65 |
| 688777 | 中控技术 | 14,291.00 | 1,679,192.50 | 3.59 |
| 300661 | 圣邦股份 | 11,100.00 | 1,592,628.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,480,818.46 | 43.83 | 67.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,679,335.79 | 14.29 | 21.92 |
| 金融业 | 3,310,541.00 | 7.08 | 10.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.74 | 5.17 | 21.57 | 46,730,703.26 |
| 2026-03-31 | 59.18 | - | 41.00 | 46,213,930.59 |
| 2025-12-31 | 81.90 | 5.13 | 13.96 | 55,209,620.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 3.59 | 11.43 | 59,237,959.66 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 0.40 | 6.63 | 50,649,066.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘扬 | 327 | -14.25 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | 2026-01-14 | 李 | 376 | 18.14 |
| 2019-12-31 | 2025-09-03 | 王妍 | 2073 | 4.74 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
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