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创金合信沪港深精选混合(001662)
创金合信沪港深精选混合
(001662)
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累计净值：1.2590
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.2590 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 1.2590 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 1.2590 | 0.08% |
| 2026-02-09 | 1.2580 | 1.37% |
| 2026-02-06 | 1.2410 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.2440 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.2490 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 1.2420 | 0.81% |
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基金全称
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创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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6.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.68%
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最近两年
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40.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 43,857.00 | 2,526,163.20 | 4.58 |
| 603259 | 药明康德 | 26,900.00 | 2,438,216.00 | 4.42 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 18,000.00 | 2,082,060.00 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 3.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,200.00 | 1,648,568.00 | 2.99 |
| 01024 | 快手-W | 27,000.00 | 1,559,544.81 | 2.82 |
| 688261 | 东微半导 | 18,446.00 | 1,512,756.46 | 2.74 |
| 300548 | 长芯博创 | 10,600.00 | 1,505,200.00 | 2.73 |
| 688195 | 腾景科技 | 8,794.00 | 1,491,022.70 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,469,040.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,911,753.64 | 39.69 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,503,602.00 | 4.53 | 8.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,438,216.00 | 4.42 | 7.85 |
| 金融业 | 1,479,375.00 | 2.68 | 4.76 |
| 采矿业 | 662,160.00 | 1.20 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 569,500.00 | 1.03 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 504,196.00 | 0.91 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 498,624.00 | 0.90 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,795.00 | 0.88 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.90 | 5.13 | 13.96 | 55,209,620.23 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 3.59 | 11.43 | 59,237,959.66 |
| 2025-06-30 | 93.25 | 0.40 | 6.63 | 50,649,066.39 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 4.51 | 2.28 | 51,650,575.75 |
| 2024-12-31 | 87.96 | - | 13.93 | 53,407,325.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘扬 | 164 | 5.53 |
| 2025-01-03 | - | 李 | 7 | -0.66 |
| 2025-01-03 | 2026-01-14 | 李 | 376 | 18.14 |
| 2019-12-31 | 2025-09-03 | 王妍 | 2073 | 4.74 |
| 2019-09-25 | 2020-12-18 | 皮劲松 | 450 | 56.26 |
| 2017-12-12 | 2022-01-14 | 胡尧盛 | 1494 | 54.35 |
| 2015-08-24 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 1493 | 4.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 张荣 | 842 | 9.70 |
| 2015-08-24 | 2017-12-13 | 李晗 | 842 | 9.70 |
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