创金沪港深

(001662)

净值:
0.9810
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.9810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金沪港深(001662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9810-1.41%
2019-06-050.99500.20%
2019-05-311.0100-0.10%
2019-05-301.01100.20%
2019-05-291.00900.00%
2019-05-281.0090-0.10%
2019-05-271.01001.71%
2019-05-240.9930-0.40%
基金公司 创金合信 基金经理 陈玉辉 胡尧盛
销售机构 查看详情 发行份额 3.0387亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5069亿元
最近分红 创金沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 2533/3059
最近一月 1.49% 2056/3059
最近三月 -9.08% 2702/3059
最近六月 9.31% 1714/3059
最近一年 8.27% 652/3059
今年以来 13.44% 1503/3059
成立以来 2.10% 2167/3059
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601333广深铁路1290.005830.785.144.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
601818光大银行1287.995216.384.60-1.43%-2.58%6.07%金融业
600509天富能源971.697394.596.521.26%-3.73%14.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600888新疆众和947.555855.865.16-0.58%26.79%19.28%制造业
600731湖南海利738.886361.775.612.26%4.88%0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8525.6124.31
金融业2942.208.39
交通运输、仓储和邮政业2424.506.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业2366.326.75
批发和零售业1833.675.23
其他16977.1048.41
创金沪港深(001662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20104.6157.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5041.0714.33
其他各项资产10023.3428.50
创金沪港深(001662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-24至今李晗61811.008.31
2015-08-24至今张荣61811.008.31
2015-08-24至今陈玉辉61811.008.31
现任基金经理:陈玉辉 胡尧盛