创金合信沪港深精选混合(001662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-523,310.73 |
8,333,936.32 |
1,468,261.05 |
-6,038,835.74 |
| 本期利润 |
3,126,935.19 |
4,464,134.67 |
-952,508.90 |
-165,502.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
8.42 |
-1.86 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
9.05 |
-1.85 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
8,251,792.08 |
8,452,355.66 |
3,013,185.92 |
3,394,057.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,730,703.26 |
55,209,620.23 |
50,649,066.39 |
53,407,325.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.10 |
18.10 |
6.30 |
8.30 |
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