平安鑫安混合A

(001664)

净值:
1.0650
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫安混合A(001664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06500.01%
2019-06-051.06490.02%
2019-05-311.06430.01%
2019-05-301.06420.01%
2019-05-291.06410.05%
2019-05-281.0636-0.02%
2019-05-271.0638-0.02%
2019-05-241.06400.02%
基金公司 基金经理 高勇标 施旭 田元强 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 2.6484亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1987亿元
最近分红 平安鑫安混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 164/3059
最近一月 0.47% 2652/3059
最近三月 1.04% 683/3059
最近六月 3.89% 2254/3059
最近一年 -3.77% 2233/3059
今年以来 5.12% 2203/3059
成立以来 7.01% 1828/3059
基金简称 单位净值 日增长率
平安核心优势混合A1.02131.04%
平安核心优势混合C1.01311.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化53.96319.981.18-2.27%0.67%1.21%采矿业
601169北京银行37.46343.511.26-0.39%-3.42%4.62%金融业
601668中国建筑34.34332.411.22-3.40%5.74%9.11%建筑业
000876新希望33.29273.641.01-2.06%3.26%0.66%制造业
000776广发证券27.60476.101.75-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业513.7925.86
金融业172.568.69
房地产业131.446.62
建筑业29.681.49
采矿业17.480.88
其他1121.6256.46
平安鑫安混合A(001664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票936.2646.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.4049.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.212.53
其他各项资产35.391.75
平安鑫安混合A(001664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今施旭1271.201.97
2016-08-18至今黄维2580.200.12
2016-07-20至今李黄海2870.100.08
2015-12-112016-12-27孙健382-0.10-4.45
现任基金经理:高勇标 施旭 田元强 张文平