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平安鑫安混合A

(001664)

净值:
1.2004
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
平安鑫安混合A(001664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.20040.24%
2020-07-301.19750.03%
2020-07-291.19720.94%
2020-07-281.18600.50%
2020-07-271.18010.06%
2020-07-241.1794-1.63%
2020-07-231.19890.06%
2020-07-221.19820.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 1372/3646
最近一月 0.59% 2355/3646
最近三月 2.38% 2230/3646
最近六月 5.09% 2144/3646
最近一年 6.66% 2657/3646
今年以来 4.77% 1994/3646
成立以来 13.65% 2500/3646
基金简称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合1.72161.03%
创业板PA1.32720.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化53.96319.981.18采矿业
601169北京银行37.46343.511.26金融业
601668中国建筑34.34332.411.22建筑业
000876新希望33.29273.641.01制造业
000776广发证券27.60476.101.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1078.4719.78
信息传输、软件和信息技术服务业412.247.56
交通运输、仓储和邮政业106.331.95
其他3855.4770.71
平安鑫安混合A(001664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1597.0429.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券522.719.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3333.3960.96
其他各项资产14.820.27
平安鑫安混合A(001664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今施旭1271.201.97
2016-08-18至今黄维2580.200.12
2016-07-20至今李黄海2870.100.08
2015-12-112016-12-27孙健382-0.10-4.45
现任基金经理:张文平
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