基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方转型增长混合A(001667) |
净值：
2.7305
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：2.7305 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 550,000.00 | 91,795,000.00 | 6.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 530,000.00 | 80,825,000.00 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,078.00 | 78,632,654.78 | 5.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 700,057.00 | 76,544,232.38 | 5.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500,009.00 | 71,435,183.69 | 5.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,600,000.00 | 50,016,000.00 | 3.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,000,060.00 | 49,960,749.40 | 3.57 |
| 603259 | 药明康德 | 400,000.00 | 49,804,000.00 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,006.00 | 49,280,422.40 | 3.52 |
| 600522 | 中天科技 | 800,000.00 | 48,544,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,051,690,764.63 | 75.05 | 81.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,017,583.46 | 3.57 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,804,000.00 | 3.55 | 3.86 |
| 采矿业 | 42,724,465.44 | 3.05 | 3.31 |
| 金融业 | 34,223,433.20 | 2.44 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,946,914.96 | 2.42 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 20,194,198.44 | 1.44 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 6,334,000.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.97 | 5.33 | 0.86 | 1,401,401,822.78 |
| 2026-03-31 | 91.09 | 5.68 | 0.94 | 1,092,970,273.77 |
| 2025-12-31 | 93.74 | 6.26 | 1.09 | 1,011,715,702.68 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.63 | 2.01 | 1,405,547,112.10 |
| 2025-06-30 | 91.00 | 5.77 | 1.43 | 1,924,319,948.10 |
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