南方转型混合

(001667)

净值:
1.1190
日增长率:
1.27%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方转型混合(001667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.11901.27%
2020-02-201.10501.10%
2020-02-191.0930-0.73%
2020-02-121.07001.23%
2020-02-111.0570-0.09%
2020-02-101.05800.95%
2020-02-071.04800.58%
2020-02-051.01401.20%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 13.0238亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2214亿元
最近分红 南方转型混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 1660/3145
最近一月 2.67% 333/3145
最近三月 12.12% 433/3145
最近六月 22.08% 223/3145
最近一年 38.62% 406/3145
今年以来 41.68% 531/3145
成立以来 -3.80% 2808/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300143星普医科260.007189.108.49制造业
000786北新建材200.003168.003.74制造业
300284苏交科180.003542.404.18科学研究和技术服务业
002675东诚药业150.002139.002.53制造业
600383金地集团150.001720.502.03房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21181.0465.75
金融业3207.069.96
采矿业1519.204.72
信息传输、软件和信息技术服务业1154.673.58
文化、体育和娱乐业990.873.08
其他4158.4812.91
南方转型混合(001667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28713.5984.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2055.526.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.004.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1573.464.64
其他各项资产200.750.59
南方转型混合(001667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今张旭259-11.700.00
现任基金经理:林乐峰