南方转型增长混合A(001667)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,902,602.87 |
17,679,079.03 |
-101,371,210.00 |
-109,129,523.14 |
| 本期利润 |
157,095,666.67 |
186,670,821.57 |
-85,473,218.12 |
320,538,481.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.21 |
-0.07 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
10.96 |
-3.94 |
10.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.29 |
18.58 |
-3.20 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
393,147,496.33 |
298,130,344.24 |
554,510,426.50 |
951,488,308.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.82 |
0.61 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
987,230,124.62 |
821,510,244.95 |
1,681,113,767.33 |
2,569,755,542.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.26 |
1.85 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.02 |
126.14 |
84.61 |
90.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
