汇添富全球互联混合(QDII)

(001668)

净值:
1.4920
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.49200.20%
2019-06-041.48900.95%
2019-05-301.50700.13%
2019-05-291.5050-0.66%
2019-05-281.51500.73%
2019-05-271.50400.20%
2019-05-241.5010-0.13%
2019-05-231.5030-1.89%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3178亿元
最近分红 汇添富全球互联混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 190/319
最近一月 3.93% 69/319
最近三月 3.07% 84/319
最近六月 19.41% 20/319
最近一年 4.13% 109/319
今年以来 22.68% 32/319
成立以来 61.85% 23/319
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市70.00495.602.16-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600519贵州茅台1.72811.583.54-0.43%1.43%28.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术15134.9145.62
非必需消费品6142.0318.51
必需消费品1464.204.41
工业1382.214.17
电信服务932.282.81
其他8121.8424.48
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20072.9858.07
存托凭证5728.2516.57
基金投资819.562.37
债券10.530.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7691.9322.25
其他各项资产241.650.70
汇添富全球互联混合(QDII)(001668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今欧阳沁春9811.242.26
2017-01-25至今韩贤旺9811.242.26
2017-01-25至今杨瑨9811.242.26
现任基金经理:杨瑨