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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A

(001668)

净值:
3.3779
日增长率:
0.04%
累计净值:3.3779 2024-05-23
  • 净值走势
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-233.37790.04%
2024-05-223.3766-0.13%
2024-05-213.3809-0.39%
2024-05-203.39410.66%
2024-05-173.37180.00%
2024-05-163.3719-0.53%
2024-05-153.38992.04%
2024-05-143.32200.60%
基金全称 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨瑨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.38亿元 份额规模 5.5485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 5.22%
最近三月 3.11%
最近六月 0.00%
最近一年 44.73%
最近两年 73.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软85,700.00255,815,219.889.09
MSFT微软85,700.00255,815,219.889.09
NVDA英伟达27,650.00177,257,464.236.30
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METAMeta Platforms Inc-A38,530.00132,743,174.554.72
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AMZN亚马逊92,100.00117,869,220.814.19
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NOW现在服务公司21,360.00115,541,110.084.10
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09901新东方-S1,750,000.00108,117,419.383.84
09901新东方-S1,750,000.00108,117,419.383.84
ADBE奥多比26,850.0096,126,678.453.41
ADBE奥多比26,850.0096,126,678.453.41
V维萨47,050.0093,162,415.833.31
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UBER优步163,000.0089,037,780.153.16
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WDAYWorkday Inc-A43,500.0084,179,514.382.99
WDAYWorkday Inc-A43,500.0084,179,514.382.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
45信息技术1,557,670,754.1355.3359.74
25可选消费405,613,449.5614.4115.56
50电信服务373,881,669.1713.2814.34
40金融143,393,940.945.095.50
20工业100,643,426.403.583.86
60房地产13,930,252.050.490.53
30日常消费12,090,590.000.430.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3183.26-9.052,815,167,551.34
2023-12-3185.23-7.141,903,479,272.15
2023-09-3086.23-8.301,368,700,446.94
2023-06-3085.35-8.971,345,823,518.08
2023-03-3180.63-8.211,238,181,472.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-25-杨瑨2678239.15
2017-01-252018-05-16欧阳沁春47650.60
2017-01-252018-05-16韩贤旺47650.60
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