基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安聚鑫宝货币C(001669) |
每万份收益：
0.3819元
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7日年化率：
1.4110%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 396,994,995.68 | 4.63 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 396,811,859.41 | 4.62 |
| 112506149 | 25交通银行CD149 | 298,991,827.97 | 3.48 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 298,979,294.16 | 3.48 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,821,273.42 | 3.47 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 199,391,872.06 | 2.32 |
| 112503331 | 25农业银行CD331 | 199,263,302.60 | 2.32 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 198,555,625.97 | 2.31 |
| 112585751 | 25兰州银行CD097 | 148,344,686.83 | 1.73 |
| 072510240 | 25国泰海通CP008 | 100,433,885.82 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 68.25 | 23.45 | 8,581,719,842.23 |
| 2025-09-30 | - | 83.05 | 5.70 | 9,040,698,827.37 |
| 2025-06-30 | - | 74.47 | 5.34 | 10,343,867,643.07 |
| 2025-03-31 | - | 76.25 | 7.93 | 11,828,821,597.51 |
| 2024-12-31 | - | 72.74 | 10.61 | 31,432,376,094.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 周建树 | 2339 | 14.39 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.88 |
| 2015-08-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 200 | 1.39 |
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