诺安聚鑫宝货币C(001669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,630,385.92 |
175,789,954.55 |
120,443,453.45 |
499,426,585.83 |
| 本期利润 |
77,630,385.92 |
175,789,954.55 |
120,443,453.45 |
499,426,585.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.48 |
0.77 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
12,123,076,333.96 |
7,928,193,079.30 |
9,634,406,562.38 |
30,813,747,778.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.31 |
29.43 |
28.53 |
27.55 |
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