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江信同福A

(001675)

净值:
1.1823
日增长率:
2.55%
累计净值:1.2208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
江信同福A(001675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.18232.55%
2021-05-131.1529-1.58%
2021-05-121.17140.34%
2021-05-111.1674-1.19%
2021-05-101.18150.67%
2021-05-071.1736-2.63%
2021-05-061.2053-0.95%
2021-04-301.21691.58%
    暂无信息!
基金公司 江信基金 基金经理 王安良 杨凡
销售机构 查看详情 发行份额 1.2734亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3110亿元
最近分红 江信同福A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 1966/5063
最近一月 3.20% 1349/5063
最近三月 -9.94% 2773/5063
最近六月 5.72% 1855/5063
最近一年 15.17% 2534/5063
今年以来 -6.62% 4412/5063
成立以来 22.61% 3009/5063
基金简称 单位净值 日增长率
江信同福C1.14982.55%
江信同福A1.18232.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002272川润股份33.60205.975.44制造业
601658邮储银行30.00135.303.86金融业
600089特变电工14.90166.735.36制造业
002056横店东磁10.80163.515.26制造业
600732爱旭股份8.50135.753.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2861.8192.01
其他248.517.99
江信同福A(001675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2861.8191.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.755.51
其他各项资产102.883.28
江信同福A(001675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王安良 杨凡
  • 基金公告
    暂无信息!
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