江信同福A(001675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

江信同福A(001675)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	502,764.28	3,983,629.43	1,988,641.49	-154,154.82
利息合计	4,070.07	10,745.40	6,809.25	61,973.81
其中：存款利息收入	4,070.07	10,724.30	6,809.25	29,094.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21.10	-	32,879.27
投资收益合计	-6,783.99	3,621,308.48	1,339,100.83	94,642.76
其中：股票投资收益	-56,104.98	3,304,278.23	1,143,046.91	-101,737.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	38,841.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,320.99	317,030.25	196,053.92	157,538.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	503,480.47	339,873.99	639,939.07	-320,892.88
其他收入	1,997.73	11,701.56	2,792.34	10,121.49
费用	60,327.06	196,684.43	110,961.88	385,734.21
管理人报酬	39,069.59	121,716.66	62,029.80	154,566.00
基金托管费	8,372.02	26,082.15	13,292.09	33,121.20
销售服务费	12,885.45	39,585.62	20,232.48	50,847.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	9,300.00	15,407.51	147,200.00
利润总额	442,437.22	3,786,945.00	1,877,679.61	-539,889.03

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