江信同福C
(001676)
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累计净值：1.1763
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.1428 | -2.60% |
| 2026-10-29 | 1.1733 | -2.24% |
| 2026-10-28 | 1.2002 | 1.63% |
| 2026-10-27 | 1.1809 | -2.00% |
| 2026-10-26 | 1.2050 | -1.13% |
| 2026-10-23 | 1.2188 | 1.46% |
| 2026-10-22 | 1.2013 | -2.02% |
| 2026-10-21 | 1.2261 | 0.07% |
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基金全称
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江信同福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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江信基金
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基金经理
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高鹏飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.24%
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最近一月
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-13.57%
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最近三月
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-3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-35.04%
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最近两年
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-15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 39,400.00 | 225,368.00 | 3.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,500.00 | 222,435.00 | 3.86 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 184,791.00 | 3.21 |
| 600584 | 长电科技 | 2,700.00 | 173,556.00 | 3.01 |
| 688347 | 华虹宏力 | 800.00 | 166,336.00 | 2.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 800.00 | 161,848.00 | 2.81 |
| 688478 | 晶升股份 | 3,500.00 | 161,175.00 | 2.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 141,560.00 | 2.46 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1,400.00 | 139,384.00 | 2.42 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 136,080.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,897,165.00 | 67.66 | 80.63 |
| 金融业 | 296,928.00 | 5.16 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,982.00 | 2.08 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,978.00 | 1.46 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,932.00 | 1.35 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 65,653.00 | 1.14 | 1.36 |
| 建筑业 | 54,025.00 | 0.94 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,929.00 | 0.94 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,018.00 | 0.71 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 39,957.00 | 0.69 | 0.83 |
| 房地产业 | 36,464.00 | 0.63 | 0.75 |
| 采矿业 | 30,858.00 | 0.54 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,895.00 | 0.26 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 6,938.00 | 0.12 | 0.14 |
| 综合 | 4,227.00 | 0.07 | 0.09 |
| 教育 | 4,209.00 | 0.07 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,144.00 | 0.07 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 961.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.91 | - | 11.06 | 5,759,774.26 |
| 2026-06-30 | 59.67 | - | 45.38 | 8,102,589.94 |
| 2026-03-31 | 88.32 | - | 9.31 | 11,379,223.02 |
| 2025-12-31 | 88.69 | - | 13.74 | 13,956,520.43 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.84 | 15,963,524.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 高鹏飞 | 1144 | -20.83 |
| 2020-10-26 | 2023-09-15 | 杨凡 | 1054 | 33.02 |
| 2016-02-04 | 2023-08-19 | 王安良 | 2753 | 48.16 |
| 2015-08-28 | 2019-03-18 | 郑昱 | 1298 | -5.99 |
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