首页 >
基金>
中银战略新兴产业股票A(001677)
中银战略新兴产业股票A
(001677)
|
|
|
累计净值：4.0570
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 4.0570 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 4.0740 | -2.02% |
| 2026-02-04 | 4.1580 | -0.24% |
| 2026-02-03 | 4.1680 | 2.26% |
| 2026-02-02 | 4.0760 | -4.16% |
| 2026-01-30 | 4.2530 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 4.2970 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 4.3130 | 2.03% |
|
基金全称
|
中银战略新兴产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
李思佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.25亿元
|
份额规模
|
1.0641亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.61%
|
|
最近一月
|
-1.98%
|
|
最近三月
|
7.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
54.61%
|
|
最近两年
|
98.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 111,660.00 | 68,112,600.00 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,774,200.00 | 61,156,674.00 | 5.62 |
| 300502 | 新易盛 | 106,800.00 | 46,017,984.00 | 4.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,377,000.00 | 32,937,840.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,644,700.00 | 32,894,000.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 450,000.00 | 30,780,000.00 | 2.83 |
| 600801 | 华新建材 | 959,700.00 | 23,551,038.00 | 2.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 308,600.00 | 22,549,402.00 | 2.07 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,589,700.00 | 20,329,145.00 | 1.87 |
| 601336 | 新华保险 | 286,000.00 | 19,934,200.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,097,231.96 | 51.58 | 59.86 |
| 金融业 | 171,563,566.82 | 15.77 | 18.30 |
| 采矿业 | 125,091,790.36 | 11.50 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,161,752.16 | 2.77 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,584,760.00 | 1.34 | 1.56 |
| 房地产业 | 13,522,664.25 | 1.24 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,163,006.00 | 1.03 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 4,020,457.00 | 0.37 | 0.43 |
| 建筑业 | 3,124,170.00 | 0.29 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,948,412.00 | 0.27 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.17 | 3.97 | 9.18 | 1,087,822,734.89 |
| 2025-09-30 | 88.42 | 3.73 | 8.19 | 481,774,828.17 |
| 2025-06-30 | 85.14 | 7.07 | 8.52 | 317,895,659.63 |
| 2025-03-31 | 81.65 | 7.23 | 10.98 | 323,359,060.43 |
| 2024-12-31 | 80.55 | 5.44 | 8.91 | 215,125,275.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 844 | 82.09 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -40.60 |
| 2015-11-26 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 2204 | 236.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
