前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)

净值:
1.5600
日增长率:
0.97%
累计净值:1.5600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.56000.97%
2020-03-271.56000.97%
2020-03-261.54501.18%
2020-03-241.48902.62%
2020-03-231.4510-2.22%
2020-03-201.48402.63%
2020-03-191.4460-0.69%
2020-03-181.4560-1.49%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9068亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 1601/3145
最近一月 0.96% 1026/3145
最近三月 12.83% 357/3145
最近六月 15.10% 693/3145
最近一年 70.22% 17/3145
今年以来 75.00% 22/3145
成立以来 37.20% 884/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600879航天电子16.68146.627.58制造业
002013中航机电6.7769.273.58制造业
002413雷科防务6.6674.593.86制造业
002465海格通信6.0464.873.35制造业
600316洪都航空5.2384.054.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54803.9879.35
卫生和社会工作3791.585.49
批发和零售业3700.595.36
信息传输、软件和信息技术服务业2518.293.65
金融业137.090.20
其他4109.115.95
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64952.1890.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6893.639.55
其他各项资产321.360.45
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-10至今曲扬601-3.509.85
现任基金经理:曲扬