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前海开源中国稀缺资产混合A

(001679)

净值:
2.4770
日增长率:
-2.13%
累计净值:2.4770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-252.4770-2.13%
2022-01-242.53100.40%
2022-01-212.5210-1.21%
2022-01-202.55200.99%
2022-01-192.5270-2.32%
2022-01-182.58700.31%
2022-01-172.57901.98%
2022-01-142.52900.96%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 3.0669亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 89.0032亿元
最近分红 前海开源中国稀缺资产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.86% 4404/6353
最近一月 -7.53% 5139/6353
最近三月 -9.48% 4844/6353
最近六月 -23.30% 5016/6353
最近一年 -27.97% 4162/6353
今年以来 -8.20% 5213/6353
成立以来 153.10% 797/6353
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600958东方证券4543.0568736.357.72金融业
000776广发证券3395.2271163.858.00金融业
300015爱尔眼科1137.9480770.996.79卫生和社会工作
000860顺鑫农业1113.1652240.635.09制造业
300014亿纬锂能922.5895883.588.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业427737.8048.06
金融业139900.2015.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业57173.136.42
采矿业51246.525.76
卫生和社会工作50341.325.66
其他163577.7118.38
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票816135.9786.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103491.5210.98
其他各项资产23124.382.45
前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬
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