前海开源中国稀缺资产混合A(001679)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源中国稀缺资产混合A(001679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	159,748,699.04	358,909,778.77	-198,933,345.70	72,813,942.05
利息合计	506,416.74	1,008,913.06	595,235.96	2,433,756.15
其中：存款利息收入	506,416.74	1,008,913.06	595,235.96	2,433,756.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	175,488,954.93	116,175,892.56	-189,351,630.59	-539,025,902.74
其中：股票投资收益	165,513,746.13	50,537,579.55	-226,771,296.96	-631,882,198.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,975,208.80	65,638,313.01	37,419,666.37	92,856,295.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,580,642.61	241,350,640.55	-10,291,881.85	608,993,612.00
其他收入	333,969.98	374,332.60	114,930.78	412,476.64
费用	18,202,941.47	41,199,904.84	21,058,154.04	51,552,076.61
管理人报酬	15,252,502.76	34,545,401.56	17,658,877.72	43,256,816.84
基金托管费	2,542,083.86	5,757,566.91	2,943,146.31	7,209,469.53
销售服务费	271,287.49	624,306.53	321,475.39	813,520.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,067.36	272,629.84	134,654.62	272,269.97
利润总额	141,545,757.57	317,709,873.93	-219,991,499.74	21,261,865.44

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