汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.0250
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02500.20%
2019-06-051.02300.69%
2019-05-311.0290-0.39%
2019-05-301.0330-0.10%
2019-05-291.0340-0.48%
2019-05-281.03901.17%
2019-05-271.02700.00%
2019-05-241.02700.59%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1637亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 471/808
最近一月 3.35% 421/808
最近三月 -3.05% 306/808
最近六月 12.14% 588/808
最近一年 -13.38% 631/808
今年以来 13.19% 622/808
成立以来 8.10% 335/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行381.001882.165.68--------
01966中骏集团控股349.001224.423.70--------
03968招商银行50.001667.325.04--------
00914海螺水泥32.001316.193.98--------
02269药明生物23.001545.624.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术4632.2214.64
医疗保健4403.9913.92
非必需消费品3739.7911.82
必需消费品3296.8510.42
能源3137.279.92
其他12427.1039.28
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25344.8779.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6378.4820.11
其他各项资产1.480.00
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今佘中强27513.804.55
2016-07-27至今顾耀强28013.803.01
2016-07-27至今赵鹏程28013.803.01
现任基金经理:杨威风