首页 > 基金> 汇添富沪港深新价值股票(001685)

汇添富沪港深新价值股票

(001685)

净值:
1.2160
日增长率:
0.91%
累计净值:1.2160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪港深新价值股票(001685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21600.91%
2023-02-101.2050-2.19%
2023-02-031.2340-0.48%
2023-01-201.26901.20%
2023-01-191.25400.48%
2023-01-131.25801.13%
2023-01-121.2440-0.96%
2023-01-111.2560-0.32%
基金公司 汇添富基金 基金经理 黄耀锋 王志华
销售机构 查看详情 发行份额 4.0805亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1508亿元
最近分红 汇添富沪港深新价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.02% 1532/1694
最近一月 -5.67% 1281/1694
最近三月 -3.53% 1447/1694
最近六月 -1.97% 656/1694
最近一年 -6.44% 839/1694
今年以来 -4.18% 1616/1694
成立以来 14.70% 693/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行325.39982.683.22金融业
601398工商银行186.34888.843.37金融业
300015爱尔眼科43.243068.885.80卫生和社会工作
300015爱尔眼科37.502808.086.06卫生和社会工作
300015爱尔眼科36.301866.354.12卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融6388.9420.92
制造业5678.6518.59
通讯业务2203.707.22
医疗保健1415.294.63
非日常生活消费品1369.914.49
其他13483.3444.15
汇添富沪港深新价值股票(001685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55223.6583.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11028.6316.64
其他各项资产34.530.05
汇添富沪港深新价值股票(001685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄耀锋 王志华
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-