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汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
0.9180
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日增长率：
-3.67%
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累计净值：0.9180 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 144,000.00 | 19,530,771.84 | 8.41 |
| 03308 | 中际旭创 | 21,350.00 | 19,463,557.55 | 8.38 |
| 00992 | 联想集团 | 490,000.00 | 14,528,415.13 | 6.25 |
| 02888 | 渣打集团 | 69,100.00 | 14,497,031.30 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 25,440.00 | 9,896,160.00 | 4.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 346,000.00 | 9,575,709.44 | 4.12 |
| 01378 | 中国宏桥 | 359,000.00 | 6,638,041.68 | 2.86 |
| 01888 | 建滔积层板 | 138,000.00 | 5,750,143.54 | 2.48 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 12,900.00 | 5,392,851.97 | 2.32 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 136,000.00 | 5,237,186.08 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.38 | - | 8.35 | 232,320,737.44 |
| 2026-06-30 | 93.22 | 0.15 | 17.52 | 328,089,263.60 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 9.35 | 157,117,056.56 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 12.83 | 131,323,376.85 |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 17.04 | 156,636,829.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孔令兵 | 300 | -24.38 |
| 2022-09-02 | 2026-01-09 | 王志華 | 1225 | 1.93 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
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