汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值:
1.2160
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日增长率:
0.91%
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累计净值:1.2160 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -4.02% | 1532/1694 |
最近一月 | -5.67% | 1281/1694 |
最近三月 | -3.53% | 1447/1694 |
最近六月 | -1.97% | 656/1694 |
最近一年 | -6.44% | 839/1694 |
今年以来 | -4.18% | 1616/1694 |
成立以来 | 14.70% | 693/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 6388.94 | 20.92 |
制造业 | 5678.65 | 18.59 |
通讯业务 | 2203.70 | 7.22 |
医疗保健 | 1415.29 | 4.63 |
非日常生活消费品 | 1369.91 | 4.49 | 其他 | 13483.34 | 44.15 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 55223.65 | 83.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 11028.63 | 16.64 |
其他各项资产 | 34.53 | 0.05 |