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汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.2600
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日增长率：
4.05%
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累计净值：1.2600 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 226,400.00 | 29,083,014.59 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,300.00 | 23,241,000.00 | 7.08 |
| 01888 | 建滔积层板 | 225,500.00 | 19,419,323.18 | 5.92 |
| 02888 | 渣打集团 | 83,250.00 | 15,300,116.24 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 24,040.00 | 14,592,280.00 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,600.00 | 12,169,670.95 | 3.71 |
| 03986 | 兆易创新 | 10,200.00 | 10,524,741.48 | 3.21 |
| 00992 | 联想集团 | 472,000.00 | 9,437,177.91 | 2.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 69,800.00 | 9,378,655.01 | 2.86 |
| 06809 | 澜起科技 | 13,300.00 | 5,366,926.79 | 1.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,716.00 | 5,180,288.40 | 1.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 4,156,500.00 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.22 | 0.15 | 17.52 | 328,089,263.60 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 9.35 | 157,117,056.56 |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 12.83 | 131,323,376.85 |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 17.04 | 156,636,829.24 |
| 2025-06-30 | 87.90 | - | 12.46 | 134,275,366.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孔令兵 | 209 | 3.79 |
| 2022-09-02 | 2026-01-09 | 王志華 | 1225 | 1.93 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
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