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汇添富沪港深新价值股票(001685) |
净值：
1.2460
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.2460 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 116,000.00 | 12,824,278.85 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 12,281,353.31 | 9.35 |
| 00941 | 中国移动 | 124,000.00 | 9,150,341.18 | 6.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,600.00 | 9,105,975.01 | 6.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 220,000.00 | 7,085,941.54 | 5.40 |
| 01299 | 友邦保险 | 72,800.00 | 5,253,777.84 | 4.00 |
| 00027 | 银河娱乐 | 147,000.00 | 5,087,874.39 | 3.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 223,000.00 | 4,290,204.68 | 3.27 |
| 01398 | 工商银行 | 730,000.00 | 4,147,315.27 | 3.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,500.00 | 3,839,836.61 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.74 | - | 12.83 | 131,323,376.85 |
| 2025-09-30 | 83.48 | - | 17.04 | 156,636,829.24 |
| 2025-06-30 | 87.90 | - | 12.46 | 134,275,366.35 |
| 2025-03-31 | 82.66 | - | 19.63 | 136,421,206.75 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 9.10 | 123,182,428.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孔令兵 | 30 | 2.64 |
| 2022-09-02 | 2026-01-09 | 王志華 | 1225 | 1.93 |
| 2021-09-27 | 2024-08-16 | 黄耀锋 | 1054 | -48.92 |
| 2019-01-18 | 2021-09-27 | 杨威风 | 983 | 71.99 |
| 2016-08-01 | 2019-01-18 | 佘中强 | 900 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 赵鹏程 | 905 | -2.90 |
| 2016-07-27 | 2019-01-18 | 顾耀强 | 905 | -2.90 |
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