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汇添富沪港深新价值股票(001685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2160 1.2160
2 2023-02-10 1.2050 1.2050
3 2023-02-03 1.2340 1.2340
4 2023-01-20 1.2690 1.2690
5 2023-01-19 1.2540 1.2540
6 2023-01-13 1.2580 1.2580
7 2023-01-12 1.2440 1.2440
8 2023-01-11 1.2560 1.2560
9 2023-01-10 1.2600 1.2600
10 2023-01-09 1.2740 1.2740
11 2023-01-06 1.2580 1.2580
12 2023-01-05 1.2670 1.2670
13 2023-01-04 1.2510 1.2510
14 2023-01-03 1.2220 1.2220
15 2022-12-31 1.1970 1.1970
16 2022-12-30 1.1970 1.1970
17 2022-12-29 1.1990 1.1990
18 2022-12-28 1.2010 1.2010
19 2022-12-27 1.1760 1.1760
20 2022-12-26 1.1790 1.1790
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