嘉实新起点混合A(001688) |
净值:
1.3730
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日增长率:
0.22%
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累计净值:1.4570 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600023 | 浙能电力 | 256.22 | 1035.13 | 1.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 163.95 | 1360.79 | 2.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 163.95 | 1329.63 | 2.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601398 | 工商银行 | 157.96 | 777.16 | 1.41 | 金融业 |
601985 | 中国核电 | 123.83 | 849.47 | 1.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2932.77 | 10.89 |
采矿业 | 955.15 | 3.55 |
金融业 | 710.32 | 2.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 536.10 | 1.99 |
科学研究和技术服务业 | 496.67 | 1.84 | 其他 | 21298.76 | 79.09 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6253.46 | 17.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 28494.25 | 81.22 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 267.93 | 0.76 |
其他各项资产 | 68.69 | 0.20 |