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嘉实新起点混合A(001688)
嘉实新起点混合A
(001688)
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累计净值：1.5653
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2911 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.2891 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2893 | -0.06% |
| 2026-05-08 | 1.2901 | 0.13% |
| 2026-05-07 | 1.2884 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.2877 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.2849 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.2867 | 0.52% |
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基金全称
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嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉 吴翠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 30,500.00 | 1,733,315.00 | 0.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 87,730.00 | 1,697,575.50 | 0.66 |
| 600389 | 江山股份 | 50,100.00 | 1,454,403.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,300.00 | 1,340,325.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 16,400.00 | 1,302,980.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 20,900.00 | 1,186,702.00 | 0.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 27,500.00 | 1,169,025.00 | 0.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 41,200.00 | 1,100,452.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,500.00 | 1,063,400.00 | 0.42 |
| 600761 | 安徽合力 | 58,500.00 | 1,054,170.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,793,553.50 | 3.44 | 44.23 |
| 制造业 | 8,655,373.31 | 3.39 | 43.53 |
| 金融业 | 1,186,702.00 | 0.46 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,568.00 | 0.28 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 529,740.00 | 0.21 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.78 | 111.25 | 0.35 | 255,682,553.63 |
| 2025-12-31 | 5.73 | 115.70 | 0.21 | 256,590,627.66 |
| 2025-09-30 | 4.10 | 114.28 | 0.30 | 391,517,240.63 |
| 2025-06-30 | - | 116.94 | 0.02 | 1,223,765,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 98.66 | 0.13 | 1,486,021,983.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 吴翠 | 920 | 11.39 |
| 2023-06-02 | - | 赖礼辉 | 1078 | 11.48 |
| 2023-08-08 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 584 | 4.28 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 10.08 |
| 2019-07-20 | 2020-10-19 | 尹页 | 457 | 19.59 |
| 2015-12-15 | 2017-12-26 | 刘宁 | 742 | 9.82 |
| 2015-11-27 | 2020-10-19 | 王茜 | 1788 | 29.40 |
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