嘉实新起点混合A(001688)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
474,959.03 |
15,153,816.36 |
6,699,750.28 |
9,257,693.62 |
| 本期利润 |
321,974.34 |
11,525,492.39 |
9,011,846.70 |
13,708,246.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
2.04 |
1.12 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
3.28 |
1.13 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
3,359,576.87 |
1,499,052.42 |
115,571,980.42 |
110,180,860.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
18,215,363.29 |
9,527,383.44 |
810,533,139.56 |
810,991,087.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.26 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.76 |
55.40 |
52.16 |
50.46 |
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