首页 >
基金>
南方香港成长灵活配置混合(001691)
南方香港成长灵活配置混合
(001691)
|
|
|
累计净值：2.5190
|
2026-02-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-05 | 2.5190 | -0.76% |
| 2026-02-04 | 2.5384 | -0.87% |
| 2026-02-03 | 2.5606 | 1.68% |
| 2026-02-02 | 2.5183 | -2.83% |
| 2026-01-30 | 2.5917 | -2.60% |
| 2026-01-29 | 2.6609 | -1.20% |
| 2026-01-28 | 2.6932 | 1.02% |
| 2026-01-27 | 2.6661 | 0.51% |
|
基金全称
|
南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
廖欣宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.18亿元
|
份额规模
|
7.7491亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.81%
|
|
最近一月
|
-2.59%
|
|
最近三月
|
-2.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.23%
|
|
最近两年
|
114.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 284,700.00 | 154,030,893.67 | 8.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 974,200.00 | 125,652,136.75 | 6.55 |
| 09911 | 赤子城科技 | 10,452,000.00 | 105,638,696.37 | 5.51 |
| 03690 | 美团-W | 779,500.00 | 72,729,396.97 | 3.79 |
| 09961 | 携程集团-S | 143,100.00 | 71,604,933.23 | 3.73 |
| U | Unity Software Inc | 229,004.00 | 71,097,061.83 | 3.71 |
| 02590 | 极智嘉-W | 3,566,600.00 | 70,484,767.01 | 3.67 |
| 02507 | 西锐 | 1,349,500.00 | 67,892,473.22 | 3.54 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 1,033,400.00 | 66,503,862.80 | 3.47 |
| 01519 | 极兔速递-W | 6,868,200.00 | 64,826,529.06 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 506,756,393.79 | 26.42 | 28.29 |
| 通讯 | 421,614,154.49 | 21.98 | 23.53 |
| 工业 | 325,394,169.08 | 16.96 | 18.16 |
| 非必需消费品 | 245,345,767.28 | 12.79 | 13.70 |
| 医疗保健 | 112,638,037.20 | 5.87 | 6.29 |
| 材料 | 69,044,001.05 | 3.60 | 3.85 |
| 必需消费品 | 67,105,217.65 | 3.50 | 3.75 |
| 能源 | 26,049,037.59 | 1.36 | 1.45 |
| 房地产 | 17,497,358.48 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 10.81 | 1,918,156,129.64 |
| 2025-09-30 | 90.82 | - | 8.03 | 2,573,468,016.16 |
| 2025-06-30 | 85.42 | - | 13.05 | 2,238,708,773.49 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 9.33 | 2,092,357,976.22 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 10.39 | 1,731,157,353.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 廖欣宇 | 102 | -5.43 |
| 2021-09-29 | 2026-02-06 | 熊潇雅 | 1591 | 29.98 |
| 2020-05-15 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1757 | 56.23 |
| 2019-04-03 | 2021-09-29 | 黄亮 | 910 | 91.12 |
| 2018-01-12 | 2019-04-03 | 叶国锋 | 446 | -6.02 |
| 2015-09-30 | 2018-01-12 | 蔡青 | 835 | 7.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
