南方香港成长

(001691)

净值:
0.8360
日增长率:
-0.59%
累计净值:0.8360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.8360-0.59%
2019-01-160.84100.96%
2019-01-150.83301.46%
2019-01-140.8210-1.32%
2019-01-110.83200.60%
2019-01-100.8270-0.36%
2019-01-090.83000.61%
2019-01-080.82500.61%
基金公司 南方基金 基金经理 叶国锋
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1507亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 46/262
最近一月 1.21% 108/262
最近三月 3.08% 11/262
最近六月 -19.31% 201/262
最近一年 -21.43% 182/262
今年以来 3.34% 92/262
成立以来 -16.40% 226/262
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.37807.39%
改革B0.55573.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品22875.3825.00
金融16474.6018.00
医疗保健13806.5415.09
公用事业6326.716.91
信息技术6167.536.74
其他25861.3128.26
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77656.9162.72
存托凭证3248.092.62
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41067.7233.17
其他各项资产1846.261.49
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:叶国锋