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选基池

南方香港成长

(001691)
净值：
0.9100
日增长率：
0.22%
累计净值：0.9100 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择：
南方香港成长(001691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.91000.22%
2019-06-040.9080-1.52%
2019-05-300.9300-0.32%
2019-05-290.9330-0.32%
2019-05-280.93601.52%
2019-05-270.92200.33%
2019-05-240.91900.11%
2019-05-230.9180-2.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.9280亿元
最近分红 南方香港成长成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 277/323
最近一月 5.09% 31/323
最近三月 -1.98% 196/323
最近六月 19.11% 21/323
最近一年 -1.69% 140/323
今年以来 20.85% 40/323
成立以来 -0.90% 256/323
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业2473.3426.65
金融1652.7517.81
医疗保健802.178.64
非必需消费品729.877.87
公用事业709.247.64
其他2913.1631.39
南方香港成长(001691)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5987.8060.68
存托凭证956.849.70
基金投资2.280.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2913.2229.52
其他各项资产7.110.07
南方香港成长(001691)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理：黄亮
  • 基金公告
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