南方香港成长

(001691)

净值:
1.0190
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.01900.49%
2019-04-021.01400.40%
2019-04-011.01001.20%
2019-03-290.99800.10%
2019-03-280.99701.22%
2019-03-270.98501.76%
2019-03-260.96800.31%
2019-03-250.9650-0.82%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9280亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 131/296
最近一月 3.69% 57/296
最近三月 18.92% 9/296
最近六月 26.82% 3/296
最近一年 2.85% 107/296
今年以来 23.41% 18/296
成立以来 1.20% 207/296
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.32702.31%
高铁B级0.72422.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04-1.27%-14.23%-19.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业2473.3426.65
金融1652.7517.81
医疗保健802.178.64
非必需消费品729.877.87
公用事业709.247.64
其他2913.1631.39
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5987.8060.68
存托凭证956.849.70
基金投资2.280.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2913.2229.52
其他各项资产7.110.07
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:黄亮