南方香港成长

(001691)

净值:
1.2260
日增长率:
0.41%
累计净值:1.2260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.22600.41%
2020-02-101.22100.08%
2020-02-071.22000.33%
2020-02-061.21602.27%
2020-02-051.18900.34%
2020-02-041.18503.04%
2020-02-031.1500-2.29%
2020-01-231.1770-2.24%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.01% 318/348
最近一月 3.21% 76/348
最近三月 12.90% 13/348
最近六月 14.80% 10/348
最近一年 27.80% 7/348
今年以来 33.41% 10/348
成立以来 9.40% 153/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工800.104968.624.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品2991.4145.07
医疗保健1275.8819.22
必需消费品708.7010.68
信息技术383.875.78
通讯业务378.665.71
其他898.6813.54
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5555.4880.26
存托凭证357.445.16
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计839.9912.14
其他各项资产168.912.44
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今蔡青581-7.409.64
现任基金经理:黄亮