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南方香港成长

(001691)

净值:
2.4800
日增长率:
-0.76%
累计净值:2.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港成长(001691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-212.4800-0.76%
2021-01-202.49902.08%
2021-01-192.44802.99%
2021-01-182.37700.76%
2021-01-152.3590-1.17%
2021-01-142.38700.72%
2021-01-132.3700-1.21%
2021-01-122.39901.22%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 王士聪
销售机构 查看详情 发行份额 4.5930亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9098亿元
最近分红 南方香港成长成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.44% 54/460
最近一月 14.21% 53/460
最近三月 27.96% 29/460
最近六月 39.84% 14/460
最近一年 106.02% 7/460
今年以来 9.56% 62/460
成立以来 149.90% 32/460
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
有色金属1.11423.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02001新高教集团710.002881.483.23--
01458周黑鸭581.004032.084.53--
01981华夏视听教育460.003185.873.58--
03669永达汽车235.002545.862.86--
09926康方生物-B78.002507.412.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品40307.6445.24
医疗保健18392.5420.64
日常消费品7936.358.91
通讯业务7783.378.74
信息技术3789.654.25
其他10887.6812.22
南方香港成长(001691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69575.0873.58
存托凭证11202.2611.85
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11439.3912.10
其他各项资产2345.742.48
南方香港成长(001691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄亮 王士聪
  • 基金公告
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