南方香港成长灵活配置混合(001691)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
2.4683 |
2.4683 |
| 2 |
2025-12-10 |
2.4881 |
2.4881 |
| 3 |
2025-12-09 |
2.4803 |
2.4803 |
| 4 |
2025-12-08 |
2.5106 |
2.5106 |
| 5 |
2025-12-05 |
2.5235 |
2.5235 |
| 6 |
2025-12-04 |
2.5114 |
2.5114 |
| 7 |
2025-12-03 |
2.4786 |
2.4786 |
| 8 |
2025-12-02 |
2.4994 |
2.4994 |
| 9 |
2025-12-01 |
2.5070 |
2.5070 |
| 10 |
2025-11-28 |
2.4961 |
2.4961 |
| 11 |
2025-11-27 |
2.4817 |
2.4817 |
| 12 |
2025-11-26 |
2.4707 |
2.4707 |
| 13 |
2025-11-25 |
2.4573 |
2.4573 |
| 14 |
2025-11-24 |
2.4344 |
2.4344 |
| 15 |
2025-11-21 |
2.3887 |
2.3887 |
| 16 |
2025-11-20 |
2.4545 |
2.4545 |
| 17 |
2025-11-19 |
2.4715 |
2.4715 |
| 18 |
2025-11-18 |
2.4671 |
2.4671 |
| 19 |
2025-11-17 |
2.5109 |
2.5109 |
| 20 |
2025-11-14 |
2.5352 |
2.5352 |
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