南方国策动力
(001692)
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累计净值：2.7640
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.7340 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 2.7229 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 2.7194 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 2.7116 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 2.7036 | 0.71% |
| 2025-12-19 | 2.6846 | 0.88% |
| 2025-12-18 | 2.6612 | -0.29% |
| 2025-12-17 | 2.6690 | 1.66% |
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基金全称
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南方国策动力股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.4916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.62%
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最近两年
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43.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,280.00 | 6,946,560.00 | 5.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,019,000.00 | 6,715,210.00 | 5.08 |
| 603279 | 景津装备 | 336,680.00 | 5,400,347.20 | 4.08 |
| 603871 | 嘉友国际 | 325,366.00 | 4,652,733.80 | 3.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 79,200.00 | 4,411,440.00 | 3.34 |
| 600522 | 中天科技 | 230,600.00 | 4,362,952.00 | 3.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 320,100.00 | 3,681,150.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,321,177.00 | 2.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,100.00 | 3,255,798.00 | 2.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 207,100.00 | 3,251,470.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,377,915.46 | 69.09 | 72.88 |
| 金融业 | 16,336,376.29 | 12.35 | 13.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,652,733.80 | 3.52 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,453,977.00 | 2.61 | 2.75 |
| 采矿业 | 3,251,470.00 | 2.46 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,080,566.00 | 2.33 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,293,200.00 | 0.98 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,105,191.08 | 0.84 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515,657.83 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315,281.60 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.81 | 4.19 | 1.35 | 132,252,717.54 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.03 | 0.59 | 128,897,748.58 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.81 | 0.60 | 134,229,331.47 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.08 | 0.67 | 140,731,768.91 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 4.77 | 0.79 | 150,056,076.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 雷嘉源 | 1668 | 15.60 |
| 2018-06-08 | 2021-06-04 | 罗安安 | 1092 | 122.27 |
| 2015-08-26 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 1037 | 1.62 |
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