南方国策动力

(001692)

净值:
1.3520
日增长率:
0.75%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方国策动力(001692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.35200.75%
2019-12-091.3420-0.59%
2019-12-061.35000.60%
2019-12-051.34201.51%
2019-12-041.32200.69%
2019-12-031.31300.46%
2019-12-021.3070-0.08%
2019-11-291.3080-1.13%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 4.6540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2697亿元
最近分红 南方国策动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 314/843
最近一月 2.45% 153/843
最近三月 14.96% 67/843
最近六月 28.31% 33/843
最近一年 47.57% 60/843
今年以来 58.22% 54/843
成立以来 36.95% 189/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600151航天机电162.001333.265.29-1.77%-1.34%3.51%制造业
601166兴业银行95.001601.706.35-1.42%1.22%8.98%金融业
002399海普瑞61.001234.034.890.39%-7.29%10.82%制造业
600118中国卫星43.001197.124.750.36%1.64%4.29%制造业
002517恺英网络28.00985.323.914.28%12.35%17.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5006.8139.43
信息传输、软件和信息技术服务业3544.2927.91
文化、体育和娱乐业820.256.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业688.085.42
农、林、牧、渔业523.604.12
其他2115.5916.66
南方国策动力(001692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10975.7485.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1797.1414.05
其他各项资产17.660.14
南方国策动力(001692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-26至今刘霄汉61611.2413.60
现任基金经理:罗安安