南方国策动力

(001692)

净值:
0.9880
日增长率:
-1.40%
累计净值:1.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方国策动力(001692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9880-1.40%
2019-06-051.0020-0.40%
2019-05-311.02100.00%
2019-05-301.0210-0.10%
2019-05-291.0220-0.49%
2019-05-281.02700.79%
2019-05-271.01901.49%
2019-05-241.00400.30%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 4.6540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2697亿元
最近分红 南方国策动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 495/808
最近一月 5.46% 131/808
最近三月 -0.28% 144/808
最近六月 25.84% 151/808
最近一年 6.08% 261/808
今年以来 27.93% 182/808
成立以来 10.73% 314/808
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600151航天机电162.001333.265.29-1.77%-1.34%3.51%制造业
601166兴业银行95.001601.706.35-1.42%1.22%8.98%金融业
002399海普瑞61.001234.034.890.39%-7.29%10.82%制造业
600118中国卫星43.001197.124.750.36%1.64%4.29%制造业
002517恺英网络28.00985.323.914.28%12.35%17.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5006.8139.43
信息传输、软件和信息技术服务业3544.2927.91
文化、体育和娱乐业820.256.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业688.085.42
农、林、牧、渔业523.604.12
其他2115.5916.66
南方国策动力(001692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10975.7485.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1797.1414.05
其他各项资产17.660.14
南方国策动力(001692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-26至今刘霄汉61611.2413.60
现任基金经理:罗安安