南方国策动力
(001692)
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累计净值：2.8824
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8524 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 2.8539 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 2.8780 | 1.23% |
| 2026-02-03 | 2.8429 | 2.40% |
| 2026-02-02 | 2.7764 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 2.8750 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 2.8853 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 2.8837 | 1.08% |
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基金全称
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南方国策动力股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.4506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.73%
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最近两年
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57.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,019,000.00 | 6,582,740.00 | 5.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,080.00 | 5,905,540.80 | 4.81 |
| 603279 | 景津装备 | 256,580.00 | 4,328,504.60 | 3.53 |
| 603871 | 嘉友国际 | 305,866.00 | 4,266,830.70 | 3.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 207,100.00 | 4,142,000.00 | 3.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 304,100.00 | 3,521,478.00 | 2.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 108,800.00 | 3,419,584.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 2.58 |
| 688518 | 联赢激光 | 118,270.00 | 2,872,778.30 | 2.34 |
| 000333 | 美的集团 | 36,200.00 | 2,829,030.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,390,379.58 | 67.11 | 71.55 |
| 金融业 | 13,611,973.50 | 11.09 | 11.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,266,830.70 | 3.48 | 3.71 |
| 采矿业 | 4,142,000.00 | 3.37 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 3,183,348.00 | 2.59 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,295,125.75 | 1.87 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 1,531,777.00 | 1.25 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,355,544.00 | 1.10 | 1.18 |
| 建筑业 | 1,281,560.00 | 1.04 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 937,882.76 | 0.76 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,308.96 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | 3.95 | 2.94 | 122,776,141.32 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 4.19 | 1.35 | 132,252,717.54 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.03 | 0.59 | 128,897,748.58 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.81 | 0.60 | 134,229,331.47 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.08 | 0.67 | 140,731,768.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 雷嘉源 | 1712 | 20.61 |
| 2018-06-08 | 2021-06-04 | 罗安安 | 1092 | 122.27 |
| 2015-08-26 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 1037 | 1.62 |
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