南方国策动力(001692)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方国策动力(001692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,584,674.09	29,103,288.52	1,672,500.35	15,256,896.65
利息合计	5,227.58	11,354.95	6,010.38	45,593.33
其中：存款利息收入	5,227.58	7,465.48	2,120.91	18,233.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,889.47	3,889.47	27,360.19
投资收益合计	13,022,854.15	17,689,494.47	5,729,582.60	-17,045,522.09
其中：股票投资收益	11,459,281.62	14,104,262.45	3,145,385.50	-21,013,695.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,961.06	69,819.06	44,522.94	157,126.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,483,611.47	3,515,412.96	2,539,674.16	3,811,046.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,453,244.39	11,381,969.52	-4,073,455.34	32,205,191.90
其他收入	9,836.75	20,469.58	10,362.71	51,633.51
费用	894,984.95	1,985,081.33	1,004,661.80	2,150,503.87
管理人报酬	689,733.69	1,552,791.56	781,055.22	1,689,085.10
基金托管费	114,955.59	258,798.53	130,175.85	281,514.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,486.01	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,486.01	-	-	-
其他费用	88,712.11	173,491.24	93,430.73	179,903.80
利润总额	8,689,689.14	27,118,207.19	667,838.55	13,106,392.78

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