基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币A(001697) |
每万份收益：
0.3196元
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7日年化率：
1.1800%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 498,297,382.33 | 1.75 |
| 112584530 | 25宁波银行CD227 | 397,807,920.06 | 1.40 |
| 112586788 | 25成都银行CD163 | 396,978,028.16 | 1.39 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 396,810,495.70 | 1.39 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 299,231,188.38 | 1.05 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 298,956,082.92 | 1.05 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,820,422.77 | 1.04 |
| 112515338 | 25民生银行CD338 | 297,739,596.42 | 1.04 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 277,328,892.25 | 0.97 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 249,258,028.78 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 41.59 | 35.06 | 28,507,434,405.40 |
| 2025-09-30 | - | 39.07 | 49.52 | 30,376,242,375.96 |
| 2025-06-30 | - | 50.86 | 31.57 | 25,611,404,759.86 |
| 2025-03-31 | - | 55.18 | 27.86 | 22,149,262,602.73 |
| 2024-12-31 | - | 34.09 | 47.77 | 20,424,661,535.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1319 | 5.95 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 4.24 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 2.72 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 10.22 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.48 |
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